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你好，今天是9月30日，国庆假期前最后一个交易日，布局需兼顾防御与进攻，重点可聚焦科技成长、高股息资产、消费复苏及贵金属四大方向，契合资金调仓逻辑与节日效应。
首先看科技成长主线。9月科技股经历回调后估值压力有所释放，9月29日上证指数回升至3862.53点，市场风险偏好边际修复。政策端《“人工智能+”行动十年规划》持续发力，新一代智能终端成为万亿级市场突破口，华为折叠屏、AI电脑等新品带动产业链热度，9月融资余额增加超1000亿元，资金对科技赛道的配置需求仍在。可关注算力、半导体等硬核领域，尤其是前期调整充分且有业绩支撑的龙头标的。
其次抓高股息资产的安全垫机会。当前市场波动加剧，高股息板块成为资金避风港，9月8日央企红利50ETF涨超1%，鲁西化工、中国巨石等成份股领涨，这类资产低估值属性突出。9月29日高股息精选板块中，工商银行、中国移动等龙头总市值稳居前列，稳定的分红能力在假期不确定性中更具吸引力，适合作为组合底仓配置。
再者把握消费复苏的节日催化行情。中央财政已预下达2025年消费品以旧换新资金810亿元，地方同步加码补贴，叠加8天长假出行与消费需求集中释放，消费板块迎来政策与事件双重驱动。从资金动向看，市场正逐步布局假期消费旺季，家电、智能终端等受益于以旧换新政策的领域，有望在节后迎来业绩与估值双修复。
最后关注贵金属的避险配置价值。近期主力资金呈现明显调仓迹象，从电子等板块流出后转向贵金属等防御性资产，反映市场避险情绪升温。全球经济不确定性仍存，叠加节日期间外围市场波动风险，贵金属作为传统避险品种，可起到对冲组合风险的作用，适配节前谨慎布局需求。
同时也要做好风险防控，节前不宜满仓操作，建议根据自身风险偏好保持3-6成仓位，尤其要规避缺乏业绩支撑的高估值题材股。持仓中若有前期涨幅过大且估值偏离基本面的标的，可适度减仓锁定收益，假期也需留意核心财经资讯，为节后应对做好准备。
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发布于2025-9-30 14:38 上海
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