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目前国内量化投资机构表现比较亮眼的主要分这几个类型：头部私募机构像幻方、九坤、明汯等，公募量化团队如易方达、华夏，海外量化巨头Two Sigma、文艺复兴中国团队，以及创新型对冲机构博普、鸣石。需要特别说明的是，头部机构的准入门槛普遍在100万以上，普通投资者更建议选择有量化策略的公募产品参与。
具体来看看量化公司的特点：
1. 头部私募机构：幻方的500指增系列今年超额收益超15%，主要靠海量因子和机器学习捕捉市场规律。这类机构适合高净值客户，但要注意部分机构会阶段性封盘控规模。
2. 公募量化团队：易方达量化先锋去年最大回撤仅8.3%，通过多因子选股控制风险，最低10元起投，更适合普通投资者。这类产品在基金销售平台都能买到，我最近帮客户配置的日富一日组合里就有叠加上量化策略的债基。
3. 海外机构中国团队：像Two Sigma的中国股票策略，主要利用卫星数据监测零售流量等另类数据，这类产品主要服务机构客户。
4. 对冲机构新锐：鸣石的机器学习+T0策略今年在震荡市中表现突出，但要注意此类机构策略迭代速度非常快。
从业第10年我跟踪过100多家量化机构，可以帮你做三步筛选：先排除近3年超额收益波动大的，再过滤策略同质化严重的，最后用专业工具测算策略容量上限。点击头像加微信领量化投资机构白名单（附策略穿透报告），现在前20位咨询的还能获取我的《聪明钱跟踪工具》。觉得这个筛选思路有用的话点个赞，咱们详细聊聊你的资金量和风险偏好。
发布于2025-9-29 10:11 广州
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