期货怎么操作套期保值？

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套期保值期货

期货怎么操作套期保值？

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首发顾问

丁经理

朱经理朱经理期货

帮助4.3万好评8.6万从业10年+

同城理财官方评定为【优质回答】

你好，期货操作套期保值是很简单的，首先需要通过先开通一个企业的期货账户，通过企业期货账户才可以套期保值的操作。

首先期货的套期保值首先需要确定自己是买入套期保值还是卖出套期保值。

买入套期保值和卖出套期保值对应的身份是不一样的。

买入套期保值一般对应的是生产企业，主要是为了规避原材料上涨带来的生产成本的增加。

卖出套期保值一般对应的是经销售企业，主要是为了规避成品价格的下跌带来的亏损。

另外需要确定套期保值的品种是什么，不是所有品种都是可以套期保值或者适合套期保值的。

买入或者卖出期货套期保值的操作流程：
买入套期保值是通过在期货市场上在某个价位，买入一定数量的期货商品。等待价格涨至一定区间时卖掉。通过赚取的盈利来抵消掉一部分的成本。

卖出套期保值是通过在期货市场上在扣个价位，卖出一定数量的期货商品。等到价格下跌至某个价位在平仓。通过做空赚取的利润来抵消掉因现货价格下跌带来的损失。

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发布于2021-7-21 17:30 北京

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期货顾问杨林期货顾问杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

您好，期货的套期保值交易是可以在网上进行操作的

发布于2016-9-6 10:11 宁波

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郑经理郑经理股票

帮助10万+ 好评1.2万从业8年

客户应知晓期货公司及其工作人员不得接受客户的全权委托，客户也不得要求期货公司或其工作人员以全权委托的方式进行期货交易。全权委托指期货公司代客户决定交易指令的内容。###

发布于2017-2-4 11:01 上海

+管家

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一对一

丁经理丁经理期货

帮助1.4万好评451 从业10年+

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发布于2015-7-21 21:55 上海

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一对一

资深谭经理资深谭经理股票

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发布于2016-7-22 15:45 成都

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一对一

期货刘经理期货刘经理期货

帮助4819 好评162 入驻10年+

您好，有和期货相关的现货就可以通过期货市场做套期保值了。

发布于2017-1-3 21:13 南京

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一对一

张经理张经理股票

帮助7.4万好评1.1万入驻8年

根据参与期货交易的方向不同，可以把股指期货套期保值交易划分为买入套期保值和卖出套期保值两类。
1、买入套期保值
股指期货买入套期保值是指投资者因担心目标指数或股票组合价格上涨而买入相应股指期货合约进行套期保值的一种交易方式，即在期货市场上首先建立多头交易部位（头寸），在套期保值期结束时再对冲掉的交易行为，因此也称为“多头保值”。买入套期保值的目的是锁定目标指数基金或股票组合的买入价格，规避价格上涨的风险。投资者主要在以下情况下进行买入套期保值：
1）投资者预期未来一段时间内可收到大笔资金，准备投入股市，但经研究认为股市在资金到位前会逐步上涨，若等到资金到位再建仓，势必会提高建仓成本。这时，可买入股指期货合约便能对冲股票价格上涨的风险，由于股指期货交易具有杠杆机制，买入股指期货合约所需的资金量较小。
2）机构投资者现在拥有大量资金，计划按当前价格买进一组股票，由于需要买进的股票数额较大，短期内完成建仓必然推高股价，提高建仓成本；如逐步分批进行建仓，则担心价格上涨。此时买入股指期货合约则是解决问题的方式。具体操作方法是先买进对应数量的股指期货合约，然后再分步逐批买进股票，在分批建仓的同时，逐批将这些对应的股指期货合约卖出平仓。
3）在允许交易者进行融券做空的股票市场中，由于融券具有确定的归还时间，融券者必须在预定日期前将做空的股票如数买回，在加上一定的费用归还给出借者。当融券者做空股票后，如果价格与预期相反，出现上涨，为归还股票投资者不得不用更高的价格买回股票，此时，买进相应的股指期货合约则可以起到对冲风险的作用。
4）投资者在股票期权或股指期权上卖出看涨期权，一旦价格上涨，将面临较大的亏损。此时，投资者可通过买进相应股指期货合约，在一定程度上对冲因此产生的风险。
2、卖出套期保值
股指期货卖出套期保值是指投资者以因担心目标指数或股票组合价格下跌而卖出相应股指期货合约的一种保值方式，即在期货市场上先开仓卖出股指期货合约，待下跌后再买入平仓的交易行为，因此又称为“空头保值”。卖出套期保值的目的是锁定目标指数或股票组合的卖出价格，规避价格下跌的风险。投资者一般在以下几种情形下进行卖出套期保值：
1）机构大户手中持有大量股票，也准备长期持有，但却看空大盘。此时，如果选择在股票市场上卖出，由于数量较多，会对股票价格形成较大压力导致出货成本较高，同时要承担相应的交易费用。此时，最好的选择是卖出相应的股指期货合约对冲短期内价格下跌的风险。
2）持有大量股票的战略投资者，由于看空后市，但却不愿意因卖出股票而失去大股东地位，此时，这些股票持有者也可以通过卖出相应的股指期货合约对冲价格下跌的风险。
3）投资银行与股票包销商有时也需要使用卖出套期保值策略。对于投资银行和包销商而言，能否将包销股票按照预期价格销售完毕，在很大程度上和股市的整体状况很有关系。如果预期未来股市整体情况不乐观，可以采取卖出相应股指期货合约来规避因股票价格下跌带来的损失。
4）投资者在股票期权或股指期权上卖出看跌期权，一旦股票价格下跌，将面临很大的亏损风险，此时，通过卖出相应股指期货合约可以在一定程度上对冲风险。

发布于2018-3-5 15:46 广州

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