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初次接触基金，很多词语都不懂，别不基金确认净值，请问这是什么意思？
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基金投资宝典 净值

初次接触基金，很多词语都不懂，别不基金确认净值，请问这是什么意思？

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基金确认净值是指某只基金当天的收盘价，这个一般是晚上的9点—12点公布，基金净值是指每一份基金的净资产价值。公式为：基金单位净值=(总资产-总负债)÷基金总份数。开放式基金的申购和赎回都是以这个价格执行的，在每天收市后计算，会确认其净值。封闭式基金的交易价格是在买卖时已确定的市场价格。
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发布于2021-3-31 17:46 成都

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