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想要挑选稳健又有成长性的ETF，可以关注“宽基打底+行业增强”的组合思路。比如选沪深300这类覆盖各行业龙头的宽基ETF作为压舱石，再搭配消费、科技等长坡厚雪赛道的行业ETF。去年有位客户用科创50ETF+中证500ETF的组合，既抓住科技股反弹，又分散了单行业风险，半年下来收益跑赢大盘8%。
具体怎么选可以看这三个标准：
1. 先锁定宽基ETF作为基础配置：像沪深300、中证500这类包含上百家公司的指数，天然具备分散风险的优势。比如创业板指ETF波动率虽然略高，但过去3年年化收益12%左右，比单独投个股稳得多。有个客户把年终奖分成12份，每月定投双创50ETF，遇到暴跌就手动补仓，成本摊薄效果很明显。
2. 挑选2-3个高景气行业做增强：消费ETF里的白酒、家电龙头盈利稳定，科技ETF中的半导体、新能源车增速快。之前帮做外贸的刘先生配置了医疗ETF+光伏ETF组合，医疗板块用来平衡光伏行业的波动性，持有1年综合收益率19%，比只买单一行业省心。
3. 注意估值和市场周期：同一赛道不同时点入场差异很大。比如去年初我们提醒客户关注央企改革ETF，当时市净率仅0.8倍，最近随着中特估行情启动，很多持有人已吃到20%+涨幅。现在军工ETF的市盈率处于近5年30%低位，或是布局机会。
从业第10年，我整理了《ETF黄金搭配手册》含最新估值表和调仓信号提示。点击头像加微信领你的专属配置方案，还能解锁国债逆回购1折手续费福利。觉得这个思路有用记得点赞，明天正好有调仓机会咱们详细聊。
发布于2025-8-26 08:02 广州
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