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量化交易简单来说就是通过数据和模型来指导投资决策。最近帮客户老周搭建的债券量化策略很有代表性：他通过分析日富一日债基的波动规律，编写了持仓自动平衡程序，在市场利率上行时自动减仓中长债基，增配短债，8个月跑赢普通债基2.3%收益。
量化操作的三大核心步骤：
1、搭建数据模型：好比建立专属交易食谱。去年有位IT从业者客户，用12个月物价指数+国债收益率建立择时模型，筛选出货币三佳的调仓规律，现在每年自动优化持仓结构，省心省力。
2、历史回测验证：就像开车先模拟考试。我们有客户用U定投过去5年的调仓数据训练模型，验证出在沪深300市盈率低于12倍时启动加倍定投的策略，能提高23%的盈利概率。
3、系统自动执行：机器人管家盯盘更精准。比如盈米的智能交易系统能在0.8秒内完成债基溢价套利，当发现日富一日的成分基金出现0.05%以上价差时，会立即触发换仓指令，普通投资者手动操作根本来不及捕捉这种机会。
从业十年我积累了30+套量化模型，可为你定制专属的智能交易方案。点击右上角加我微信，领取【AI量化实战礼包】，内含我帮客户跑通的3种有效策略源码。觉得有启发不妨点个赞，教你搭建属于自己的人机协同交易系统。
发布于2025-8-22 21:20 广州
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