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天勤量化通过 “长期有效策略筛选系统” 优化组合，核心方法有三，全流程依托天勤组合管理工具。一是策略长期有效性评估，天勤按 “近 1 年累计收益 + 最大回撤 + 收益稳定性” 评估（年收益超 15%、回撤＜15%、季度收益正增长为长期有效），自动标记短期盈利但长期亏损策略（如 3 个月盈利 10%、1 年亏损 8%），某组合通过评估，长期有效策略识别效率提升 66%。二是资金动态倾斜，天勤为长期有效策略提升资金占比（从 30% 提至 60%），限制短期策略资金（从 40% 降至 10%），同时设置 “长期考核阈值”（短期策略需连续 6 个月盈利方可提额），某组合策略通过倾斜，组合年收益从 10% 提升至 18%，收益波动降低 55%。三是策略迭代优化，天勤分析 “短期策略亏损原因”：若因逻辑短期有效长期失效，替换为同类型长期有效策略；若因参数适配差，自动迭代开仓与止损参数（如延长持仓周期），某组合通过优化，短期策略占比从 45% 降至 12%，组合稳定性提升 48%。
发布于2025-8-21 10:43 拉萨
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