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请问一下同一只基金，为什么单位净值和累计净值不同？
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单位净值基金累计净值

请问一下同一只基金，为什么单位净值和累计净值不同？

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首发 证券张经理
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基金单位净值，每份基金单位的净值=（总资产-总负债）/基金单位总数

基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和。

累计净值反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据。

发布于2021-3-16 13:49 成都

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您好，基金的单位净值是没有计算分红这些的，累计净值包括分红等利润，有问题随时咨询！

发布于2021-3-16 13:50 杭州

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您好，同一只基金，单位净值是（总资产-总负债）/基金单位总数，累计净值自成立以来的总体收益情况。

发布于2021-3-16 14:02 西安

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