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做期货量化交易，分析系统确实是个好帮手，但关键得看你怎么用。我见过太多人一上来就迷信系统，结果亏得怀疑人生。其实问题往往出在三个地方：
第一，很多人连基础的技术指标都看不懂，就直接上量化系统。比如MACD金叉死叉都分不清，系统给出信号也不敢跟。我有个学员之前用文华财经WH6做螺纹钢，系统明明提示做多，他非要手动反向操作，结果错过一波30%的行情。
第二，策略和品种不匹配。比如用趋势策略做震荡品种，或者用高频策略做手续费高的品种。我常用的20多套策略里，每套都有特定适用场景。比如这个简单的均线交叉策略：
```
MA1:=MA(CLOSE,5);
MA2:=MA(CLOSE,20);
BUY CONDITION:=CROSS(MA1,MA2);
SELL CONDITION:=CROSS(MA2,MA1);
```
用在焦炭上效果不错，但放到棉花上就可能连续亏损。
第三，过度依赖系统不调整。市场风格一变，策略就容易失效。我去年用金字塔决策系统做沪镍，前三个月盈利40%，后来行情突变，及时加了波动率过滤条件才保住利润。
靠谱的量化交易应该是人机结合。我建议新手先从免费软件入手，比如无限易或者VNPY，先用模拟盘跑三个月。等熟悉了系统逻辑，再慢慢上实盘。现在我会针对新手定期免费分享量化资料和策略思路，如果你对量化交易感兴趣，可以点赞加我微信，手把手3天内带你实现基础量化交易。最近还在做优质量化策略拆解，想学的朋友可以一起来交流。
第一，很多人连基础的技术指标都看不懂，就直接上量化系统。比如MACD金叉死叉都分不清，系统给出信号也不敢跟。我有个学员之前用文华财经WH6做螺纹钢，系统明明提示做多，他非要手动反向操作，结果错过一波30%的行情。
第二，策略和品种不匹配。比如用趋势策略做震荡品种，或者用高频策略做手续费高的品种。我常用的20多套策略里，每套都有特定适用场景。比如这个简单的均线交叉策略：
```
MA1:=MA(CLOSE,5);
MA2:=MA(CLOSE,20);
BUY CONDITION:=CROSS(MA1,MA2);
SELL CONDITION:=CROSS(MA2,MA1);
```
用在焦炭上效果不错，但放到棉花上就可能连续亏损。
第三，过度依赖系统不调整。市场风格一变，策略就容易失效。我去年用金字塔决策系统做沪镍，前三个月盈利40%，后来行情突变，及时加了波动率过滤条件才保住利润。
靠谱的量化交易应该是人机结合。我建议新手先从免费软件入手，比如无限易或者VNPY，先用模拟盘跑三个月。等熟悉了系统逻辑，再慢慢上实盘。现在我会针对新手定期免费分享量化资料和策略思路，如果你对量化交易感兴趣，可以点赞加我微信，手把手3天内带你实现基础量化交易。最近还在做优质量化策略拆解，想学的朋友可以一起来交流。
发布于2025-8-2 19:20 北京
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