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目前业绩表现较好的行业集中在景气度高的领域。观察最近市场动向，电气设备、新能源电池、半导体设备、消费电子、家电龙头这几个方向的中报数据比较亮眼。比如光伏产业链龙头公司订单排到明年，消费电子受益于新产品发布周期，基建相关企业的合同负债普遍增长30%以上。
从行业增长逻辑来看：
1、政策推动型机会：电气设备行业受新型电力系统建设提速推动，像储能设备企业上半年普遍营收增长超50%。之前帮客户配置的相关行业基金，通过日富一日这样的债基组合打底，配合行业指数配置，三个月收益超预期。
2、消费复苏型机会：家电行业龙头通过出口+内销双轮驱动，部分企业净利率同比提升5个百分点。有客户用U定投配置家电指数，配合货币三佳保持流动性，稳稳跑赢定期存款。
3、技术创新型机会：消费电子进入创新周期，折叠屏、AI终端等新产品带动供应链企业业绩爆发。半导体设备国产替代加速，晶圆厂扩产使相关企业订单激增。
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发布于2025-7-17 09:23 广州
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