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可能原因：
应收账款增加（客户赊账）、存货积压导致现金流出增加。
采购付款集中（如提前备货）或季节性因素影响。
不一定亏损：
净利润受权责发生制影响（如折旧摊销），而现金流是实际现金收支。
例：企业净利润为正，但因应收账款未收回，现金流可能为负。
发布于2025-6-11 13:33 南京
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刘经理
股票
帮助2万 好评901 从业3年
经营活动现金流净额为负说明企业日常“造血”能力暂时跟不上，比如大量赊销导致现金没到账、提前囤货或扩产导致现金流出多，甚至行业季节性因素（如零售业备战春节）也会让现金阶段性流出。但它不代表企业一定亏损，因为净利润按权责发生制计算，收入确认可能早于现金到账，比如工程公司按进度确认收入但客户拖款，或者企业折旧摊销这类非现金成本会拉低净利润，但不影响现金。所以现金流和利润要结合看，就像你月薪到账前刷信用卡买手机（现金流出），但工资单上已显示收入（账面盈利），不能单凭前者就说自己穷。
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发布于2025-6-11 13:37 深圳
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