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什么是分级基金定期份额折算？
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分级基金基金

什么是分级基金定期份额折算？

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首发 朱经理
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目前开放式分级基金通常每年进行一次定期份额折算

发布于2018-3-22 13:04 拉萨

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分级基金会定期把子份额，按照一定的折算比例折成母份额

发布于2016-1-19 13:05 成都

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你说的是这几天的分级基金们的份额折算吧。是这样的，这些分级基金们的A款，比如啊银华稳进，双禧A什么的，他们是固定息的，他们在每年的第一个交易日，一般是1月3号这样进行利润分配，他们分配的方式跟别的基金分红不一样，不是直接分现金，而是把净值应该分红的部分折算为母基金，这就是份额折算。
举例子就是
比如银华稳进，他的年收益率是一年定期+3%，那么在元旦的时候他的净值为1.06，然后假设你有10000份银华稳进，份额折算后就变成了10000份银华稳进和600元钱的银华深证100.这时候银华稳进的净值就是1元了。就是这样子。

发布于2018-2-5 10:46 成都

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你好，定期折算每年进行一次，根据基金管理人在《基金合同》、《招募说明书》中约定的规定进行。一般情况下，折算后将A份额期末份额净值超出本金（1元）部分折算为场内对应母基金份额，分配给A份额持有人

发布于2019-1-18 13:14 成都

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