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您好，50万投资里卫星资产选低空经济无人机物流股，要是政策突然收紧，仅靠核心资产选国债逆回购，很难完全对冲风险保住5%的收益。因为政策变化对无人机物流股影响大，而国债逆回购收益有限，不一定能补上卫星资产收益的缺口。
风险对冲分析
政策收紧对卫星资产影响：低空经济无人机物流股高度依赖政策支持，政策收紧可能限制飞行活动范围与频率，增加运营成本与不确定性，还可能引发合规风险，导致项目停滞，使卫星资产收益大幅下降甚至亏损。
国债逆回购收益特点：国债逆回购安全性高、流动性好，但收益相对较低，一般年化收益率在2%左右，只有在月末、季末、年末等资金紧张时期，年化收益率才可能达到5% - 12%，且持续时间较短。所以，在正常情况下，国债逆回购的收益难以弥补卫星资产因政策收紧而产生的收益缺口。
整体收益情况：若卫星资产收益大幅下降，而核心资产国债逆回购收益有限，整体投资组合的收益很可能低于5%。除非政策收紧时恰逢国债逆回购收益较高的特殊时期，且卫星资产亏损幅度较小，才有可能接近5%的收益目标，但这种情况具有很大的不确定性。
所以说，想靠核心资产选国债逆回购来对冲卫星资产因政策收紧的风险并保住5%收益不太现实。您的需求就是我们前进的动力，我公司是专业的基金公司，一直处在行业前列，如果您有需求，欢迎右上角加微信，为您个性化服务。
发布于2025-6-9 15:03
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