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基金单位净值 =（基金资产总值 - 基金负债）÷ 基金总份额。基金资产总值涵盖基金所拥有的股票、债券、银行存款等资产价值；基金负债包括应付费用、应付收益等。每日交易结束后，基金公司根据当日资产和负债情况计算单位净值。
累计净值 = 单位净值 + 基金成立以来累计分红金额。单位净值反映基金当前实际价值，累计净值则体现基金自成立以来的总体表现，若基金从未分红，两者数值相等；若有分红，累计净值高于单位净值 。
发布于2025-5-28 09:02 武汉
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基金单位净值 =（基金资产总值 - 基金负债）÷ 基金总份额。基金资产总值涵盖基金所拥有的股票、债券、银行存款等资产价值；基金负债包括应付费用、应付收益等。每日交易结束后，基金公司根据当日资产和负债情况计算单位净值。
累计净值 = 单位净值 + 基金成立以来累计分红金额。单位净值反映基金当前实际价值，累计净值则体现基金自成立以来的总体表现，若基金从未分红，两者数值相等；若有分红，累计净值高于单位净值 。
发布于2025-5-28 09:02 武汉
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