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按日计提，按月支付。计算公式：（基金资产净值 × 费率）÷ 365，从基金资产中自动扣除，不影响投资者申赎金额。
发布于2025-5-27 14:39 武汉
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按日计提，按月支付。计算公式：（基金资产净值 × 费率）÷ 365，从基金资产中自动扣除，不影响投资者申赎金额。
发布于2025-5-27 14:39 武汉
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首席凡凡经理
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基金管理费和托管费是按照以下方式计提和支付的：
计提方式：均按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提。计算公式为：当年实际天数。其中H表示每日计提的费用，E表示前一日的基金资产净值，R表示年费率。例如，某基金的年管理费率为1.5%，年托管费率为0.25%，若前一日基金资产净值为1亿元，则每日计提的管理费约为100000000×1.5%÷365≈4109.59元，每日计提的托管费约为100000000×0.25%÷365≈684.93元。
支付方式：通常是按月支付，而不是每天从基金资产中直接扣除。虽然费用是逐日计提，但会先累计起来，到了每月固定的时间进行统一支付。
这些费用会直接从基金资产中列支，不需要投资者额外支付。投资者看到的基金净值已经是扣除这些费用后的净值。
发布于2025-5-27 14:41 深圳
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