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管理费用和托管费用通常按年计算，从基金资产中扣除。一般来说，管理费率在 0.3% - 1% 左右，托管费率在 0.1% - 0.2% 左右。具体计算公式为：每日应计提的管理费用（或托管费用）= 前一日基金资产净值 × 管理费率（或托管费率）÷365。这些费用会在基金净值的计算中自动扣除，投资者看到的净值是已经扣除费用后的净值。
发布于2025-5-2 11:55 武汉
1、ETF的管理费用：
管理费用是基金公司为管理基金资产而收取的费用，通常按基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。
计算公式为：每日应计提的管理费用=前一日基金资产净值×管理费率÷当年天数
管理费率因基金类型和基金公司策略而异，一般在0.1%-1.5%之间。
2、ETF的托管费用
托管费用是托管银行为保管基金资产、处理基金交易等服务而收取的费用，同样按基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算公式为：每日应计提的托管费用=前一日基金资产净值×托管费率÷当年天数托管费率通常在0.05%-0.25%之间。
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