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您好，股票期权交易规则复杂且风险较高，掌握规则与风控是盈利关键。右上角点击“加微信”，获取《股票期权交易实战手册》！
一、核心交易规则
交易机制：采用集中交易或场外交易，合约单位多为10000份，行权方式分欧式（到期日行权）和美式（到期日前任意时间行权）。
交易时间：工作日9:30-11:30、13:00-15:30，申报数量限价单50张、市价单10张，最小报价单位0.0001元。
合约要素：标的资产多为特定股票或ETF，到期日为合约月份第四个星期三，行权价格按0.05元间隔设置。
二、风险控制策略
止损与仓位管理：设定止损点（如标的下跌5%即平仓），单笔期权仓位不超过总资金20%，避免过度杠杆。
流动性与波动率管理：优先选择高流动性合约，避免深实值/深虚值期权，关注波动率变化，避免方向正确但波动率抵消收益。
对冲与组合策略：采用Delta对冲管理价格波动，或通过组合策略（如牛熊价差）降低风险，定期调整头寸。
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发布于2025-4-25 12:11
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