(1)截至11月9日,折算前,华泰柏瑞科创50ETF净值为1.0371,华夏科创50ETF净值为1.0314,工银瑞上证科创50ETF净值1.0349,易方达科创50ETF净值为1.0405。
(2)四只ETF份额将进行折算,2020年11月9日为份额折算日。折算后,份额净值与2020年11月9日上证科创板50成份指数收盘值的千分之一基本一致。
【ETF折算的认识与理解】
ETF的一大特性是紧密跟踪标的指数,为了方便投资者对比基金和标的指数的表现,常常把基金份额净值换算为当日指数收盘值的千分之一。
ETF份额的折算就是为了达到这一目的的调整措施,使基金净值与指数点位直接挂钩,方便了两者的直观对比,对于投资者可以一目了然,不会出现基金净值变化与指数变化不容易比较的情况。
比如,折算基准日科创50指数的收盘点位是1485点,折算后工银科创50ETF的的净值就设置为1.485,相应调减份额。以后看工银科创50ETF的基金价格波动乘以1000就大概知道科创50指数的点位。
发布于2020-11-12 11:06 厦门

