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你好，QDII基金买入净值确认规则较特殊。如果在交易日15点前买入，以当日海外市场收盘后的基金净值为准；15点后买入，则顺延至下一个交易日海外市场收盘后的净值。不过，由于涉及海外市场交易时间和汇率换算等因素，净值确认通常会延迟T + 2日。
如果你在某一个工作日（如11月7日）15:00前申购了一只美股市场的QDII基金，那么你的买入净值将基于11月7日美股市场收盘后的资产价格计算。不过，这个净值要到11月8日晚上才会公布。因此，虽然买入是以当日净值为准，但实际上你只能在下一个交易日之后才能知道具体的净值是多少。
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发布于2025-3-17 00:52 广州
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麻烦问一下，ETF的"基金份额净值"和"交易价格"，以哪个为准？
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QDII基金买入以哪天的净值为准呀？我昨天下午三点半才提交的买入申请，算当天的还是第二天的？
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支付宝黄金买入和卖出的价格以哪天为准，我想了解清楚
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QDII基金的净值更新时间为啥比普通基金晚，下午三点买入的话是以哪天净值为准？
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QDII基金买入以哪天净值为准啊？我周三下午三点之后买的，算当天的还是周四的？
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