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在第三方基金销售ETF基金上，除了货币基金以外，像股基、混基、指基每天都有个实时估值，它显示的是当天净值的涨跌幅情况，白天的时候就可以看到这只基今天大概是跌了还是涨了。但很多时候，这个实时估值和每天晚上的实际净值总有偏差，有时候甚至实时估值显示是涨的，而晚上结果却是跌的！
第三方销售ETF基金对于基金实时估值的说明是这样的：净值估算每个交易日9：30-15：00，盘中实时更新（QDII基金为海外交易时段），是按照基金持仓、指数走势和基金过往业绩估算。
基金持仓一般是指基金公司最新披露的季报、半年报或者年报中公布的重仓股。
实时估值存在的意义是为了在白天给基金持有者一个参考，让大家提前知道今天基金大概率是涨是跌，这个并不是一个有效或可靠的值。它会有误差，是由于以下原因造成的：
1、十大重仓股的占比导致的误差
2、基金定期报告的公布存在滞后性
基金季报是在每个季度结束之日起十五个工作日内披露的，半年报六十日内，年报九十日内，并不是实时披露，存在较明显的滞后性，这期间基金经理会进行正常的加仓减仓、更换持仓等操作，这都会导致实时估值的偏差。理论上来说，距离定期报告披露的时间越久，误差就越大。
实际的基金净值是怎么计算出来的呢
每天收盘后，基金公司会根据当日基金运作情况以及市场行情计算当日基金资产总值，这其中就包括股票、债券、期货、现金等资产的价值总和，扣除相关费用得出当日资产净值，除以当日基金份额来计算基金的单位净值。
这个计算过程是很严谨的，基金公司的计算结果将发送给其托管人进行复合，无误的结果才会进行最终的披露与公告。
一个是粗略的估算，一个是精确的计算，存在误差也就很容易理解了。
第三方销售ETF基金对于基金实时估值的说明是这样的：净值估算每个交易日9：30-15：00，盘中实时更新（QDII基金为海外交易时段），是按照基金持仓、指数走势和基金过往业绩估算。
基金持仓一般是指基金公司最新披露的季报、半年报或者年报中公布的重仓股。
实时估值存在的意义是为了在白天给基金持有者一个参考，让大家提前知道今天基金大概率是涨是跌，这个并不是一个有效或可靠的值。它会有误差，是由于以下原因造成的：
1、十大重仓股的占比导致的误差
2、基金定期报告的公布存在滞后性
基金季报是在每个季度结束之日起十五个工作日内披露的，半年报六十日内，年报九十日内，并不是实时披露，存在较明显的滞后性，这期间基金经理会进行正常的加仓减仓、更换持仓等操作，这都会导致实时估值的偏差。理论上来说，距离定期报告披露的时间越久，误差就越大。
实际的基金净值是怎么计算出来的呢
每天收盘后，基金公司会根据当日基金运作情况以及市场行情计算当日基金资产总值，这其中就包括股票、债券、期货、现金等资产的价值总和，扣除相关费用得出当日资产净值，除以当日基金份额来计算基金的单位净值。
这个计算过程是很严谨的，基金公司的计算结果将发送给其托管人进行复合，无误的结果才会进行最终的披露与公告。
一个是粗略的估算，一个是精确的计算，存在误差也就很容易理解了。
发布于2020-9-24 17:26 深圳
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