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为什么股指期货回避的是系统性风险？

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为什么股指期货回避的是系统性风险？

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共8个回答

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李高级顾问

秦礼德。期货

帮助5.8万好评4457 入驻8年

您好，如果是非系统性风险可以通过购买股票组合进行风险分散，就是可以买不同的行业不同的公司股票。而系统性风险是整个市场价格的下跌，这时风险就可以转接到股指期货市场，通过股指期货的收益抵消股市带来的风险。
言下之意：一旦大盘因为系统性风险大幅下跌的时候，机构可以在股指期货做空，这样做空获得的利润就冲抵了在大盘下跌的时候股票的损失了！

如果股市全面下滑，那么可以根据不通的金融衍生工具对冲。
1.国内的股指期货，按照股票的市值计算出相应对冲的股指期货的数量，可以完成反向对冲。
2.利用香港的A50牛熊证进行对冲，如果认为股指会下跌可以购买熊证。但是牛熊证的构成比较复杂，如果是非专业人士，不经过研究最好不做。
3.新华富时A50指数，属于新加坡的股指期货，但是一般交投量很少。
希望我的回答能够对您有所帮助。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

发布于2020-6-8 13:15

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玉涛经理期货

帮助10万+ 好评10万+ 从业10年+

官方评定为【优质回答】

您好，股指期货回避的是系统性风险，这个是因为非系统性风险，这个无法预估。现在股指期货可以对冲股票下跌时候的系统性风险。首先，啥是系统性风险，就是这种泥沙俱下，市场由情绪所驱动，出现明显趋势性的暴跌。而且空间在20%以上。

但其实有的时候，机会还是很明显的，比如2015年，2016年，2018年，还有2021年，以及这次。这种系统性下杀，如果你要生扛，那么按照我们资产配置的比例，大概组合可能会回撤10-15%，甚至到20%。但如果不想出现这个损失，那么股指期货的对冲策略，就要使用了。

其次，对冲策略的目的，是保护组合安全，免受系统性风险的冲击，而绝不是去投机。这点一定一定一定要考虑清楚，因为目的不同，结果可能完全不同，期货这个东西杠杆极大，风险极大，特别是做空，风险无限，收益有限我们一贯反对做空，特别是裸做空，不到万不得已不要去做空。

期货交易简单吗？简单，如果您认为交易很难，点个小赞，加玉涛微信好友，后续玉涛将会持续为您讲解关于期货交易里的各种弯弯绕，弱水三干，只取一瓢饮，让我为您捅破期货市场这一层薄薄的窗户纸。

发布于2025-1-23 12:03 北京

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期货邵顾问期货

帮助7.5万好评10万+ 从业10年+

你好，股指期货回避的是系统性风险，因为股指期货波动与股票走势正相关，投资者可在股指期货和股票上作相反投资，用正确预期带来的收益弥补另一种预期造成的亏损，且股指期货具有做空机制，可对冲市场整体下跌的系统性风险。

以上对股指期货回避系统性风险的解答，希望可以帮助到您，联系邵经理，可以拥有以下福利：
免费咨询，免费期货资料领取，免费量化交易软件使用。
低费率：AA级期货公司开户，优惠手续费，优惠保证金。
欢迎您随时联系我，可以点击加微信，24小时在线！

发布于2024-10-9 15:57 上海

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李高级顾问期货

帮助1.6万好评1378 入驻5年

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您好因为我国的沪深A股股市缺乏做空机制
而股指期货却有做空功能
当股票全市发生暴跌的时候股指期货无疑是最好的做空对冲工具
甄别正规国际券商需要了解的信息：有a50股指期货迷你交易账户支持交易0.01手入金门槛100美金如果你也需要咨询的话欢迎点击我的头像微信在线咨询温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

发布于2020-6-8 13:00

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期货黎经理期货

帮助4.9万好评2.3万从业10年+

您好，股指期货主要用于回避系统性风险，因为可以通过做空股指期货来规避股票下跌风险，而系统性风险是指整个股指期货市场价格都处于下跌。股指期货开户需要50万以上，在我司开户还可以享受到优惠的股指期货交易所标准手续费，优惠的股指期货交易所保证金。

股指期货操作建议：周五股指期货小幅收涨。盘面上，缩量振荡整理行情。板块上，航空、芯片板块大涨，地摊经济概念股回调。两市成交6315亿元，北向资金净流入43亿元。国内疫情防控常态化，经济逐步好转，市场信心逐步恢复。建议逢低做多，IF2006多单3868点止损，IH2006多单2730点止损，IC2006多单5223点止损。

股票指数期货作为一种重要的金融期货品种产生于1982年。尽管股指期货是金融市场上发展最晚的金融期货品种，但是却成为最成功的金融衍生产品。目前已有近二十个国家和地区开办了股指期货交易，并呈现出交易量比重持续上升的发展趋势。我国海南证券报价交易中心曾于1994年1月进行过股指期货的试点，但由于当时的市场容量、交易手段、清算体系以及监管规则等尚不成熟，从而导致了该交易中途失败。随着我国股票市场规模的日益扩大，机构投资主体的不断扩大，市场条件的逐步完善，规避风险的迫切要求，客观上需要我国在适当时候推出股指期货交易。

发布于2020-6-8 14:13 曲靖

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