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个股期权保险策略的交易目的是什么？

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个股期权保险策略的交易目的是什么？

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陈经理

期货经理杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

个股期权之所以作为保险在于个股期权可以买入认沽，当正股价格下跌的时候，期权市场是的，如果正股价格上涨，看跌期权的最大亏损是支付的权利金，不会有额外损失

发布于2018-9-6 13:37 北京

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张顾问保险

帮助2.3万好评4万从业10年+

您好，在期权交易中，通过不同头寸的组合、组合中各种头寸数最的增减以及对不同行权价的选择，可以构建出不同盈亏结构的策略。交易者可以构建适合于急涨行情的交易策略，也可以构建适合于温和上涨行情的交易策略，既可以设计针对牛皮盘整行情的策略，也可以设计出针对狂涨狂跌行情的交易策略的。多方向的操作可以有多个选择。

期权策略也好，其他交易策略也罢，策略的核心意义都在于:策略本身是否符合制定者本人。策略是否有可复制性，能否在自身的交易中重复运用

发布于2021-3-18 09:58 免费一对一咨询

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首席张老师保险

帮助8.3万好评6.5万入驻5年

期权即花钱买一个权利，其中包括看涨和看跌两种，这可以用来对冲风险，也是可以用来投资获利，看跌期权实际上是在未来的某一个时间点上，以一定的价格购买了一种在时间点上以签订合同的那天的价格成交，由于股价下跌时赚取了那个差价。

发布于2021-3-18 11:25 北京

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张老师保险

帮助3.8万好评5.8万入驻7年

您好，有经验的投资者都清楚，如果是参加到个股期权实战中，那么交易策略就必须了解清楚。以期权做例子来讲，保险策略指的是在持有股票的同时，买入该股的认沽期权，保险策略的目的是规避持有股票价格下降的风险，换句话说就是给股票买了保险。

保险策略和止损订单有些异曲同工之妙，不同的是止损订单是被动的，依赖于价格，优点是不用承担止损成本，缺点是若股价在跳空止损之后，一直下降的话，投资者没有办法及时止损就会损失；保险策略要承担一定的成本，但是可以比较灵活的确定止损时机。

保险策略比较简单，只要具备个股期权的投资资格，持有股票，就可以买入相应数量的认沽期权对所持股票保险，保险功能是期权市场重要的功能，所以保险策略也是应用比较广泛的期权交易策略，査期权举出具体内容示下。

长期看好某一只股票，同时也会担心出现某些负面消息，价格就会下降，在这个时候，就可以在持有股票的同时买入认沽期权，再加个下跌的时候就以行权价卖出股票，这就减少了损失扩大的可能性。

买入认沽期权就相当于是给股票买了保险，要支付一定的保险费用，若股票未来收益一般，在扣除股票的保险成本之后，收益也是比较差的，所以，优先卖出股票而非是买入认沽期权。

选择合适的行权价格，行权价不同，所提供的“保险”效用也是不一样的：行权价格低，认沽期权的持有者就只能以比较低的价格卖出股票，那“保险的系数”也会相对较低;行权价格高，就可以以较高的价格卖出股票，“保险系数”就会高。

在建立保护性的认沽期权头寸之后，就要根据市场情况和投资策略的变化，对头寸做出调整。如果原有的认沽期权在接近到期的时候仍然是有计划的持有股票，那就要选择和是的期权合约展期。

若对未来股票顶部有比较明确的预期，就可以在保险策略的基础上，卖出一个虚值认购期权;若对未来股票底部有明确的判断，就可以在卖出一个行权价更低的认沽期权，这样就可以得到权利金，降低了保险成本。

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发布于2021-10-9 12:12 免费一对一咨询