投资期货最忌讳什么?能频繁交易吗?
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投资期货最忌讳什么?能频繁交易吗?

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投资期货最忌讳的是缺乏风险意识和计划性交易。期货市场波动性大,风险相对较高,以下是一些投资者应避免的行为:


1. 无计划交易:没有明确的交易计划和策略,盲目跟风或凭感觉操作,这是期货投资的大忌。
2. 过度杠杆:期货交易通常具有较高的杠杆率,过度使用杠杆容易导致爆仓,损失惨重。
3. 情绪化交易:受到贪婪、恐惧等情绪的影响,不能冷静分析市场,往往会导致错误的交易决策。
4. 缺乏纪律:不遵守自己设定的交易规则,随意改变交易计划,这是许多投资者亏损的原因。


至于频繁交易,这通常是不被推荐的。频繁交易有以下弊端:
1. 增加交易成本:频繁交易会产生更多的手续费,长期来看会侵蚀投资者的利润。
2. 影响判断:频繁交易容易使投资者过度关注短期波动,忽视长期趋势,从而影响判断力。
3. 心理压力:频繁交易会给投资者带来较大的心理压力,一旦出现连续亏损,可能会加剧情绪化交易。
4. 执行难度:频繁交易要求投资者有极高的市场敏感度和执行力,这对大多数普通投资者来说是非常困难的。


因此,期货投资应遵循以下原则:
制定交易计划:在交易前制定明确的计划,包括入场点、出场点、止损点等。
风险管理:合理使用杠杆,设置止损,控制每笔交易的风险。
保持纪律:严格遵守交易计划,避免情绪化交易。
耐心等待:不要频繁交易,耐心等待合适的交易机会。


总之,期货投资忌讳无计划、过度杠杆、情绪化和缺乏纪律,同时应避免频繁交易,保持理性,耐心等待,遵循交易计划。


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发布于2024-9-12 17:57 上海

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您好 投资期货有很多忌讳,频繁交易也是需要谨慎对待的行为。

一、投资期货的忌讳

1. 不设止损:

• 危害:期货市场波动剧烈,如果不设置止损,一旦行情出现与预期相反的大幅波动,可能会导致巨大的亏损。而且,由于期货交易采用杠杆机制,亏损可能会被放大,甚至可能使投资者的账户资金被迅速耗尽。

• 举例:假设投资者以每吨 5000 元的价格买入一手螺纹钢期货合约,交易单位为 10 吨/手。如果不设置止损,当螺纹钢价格下跌至每吨 4500 元时,投资者将亏损(5000 - 4500)×10 = 5000 元。如果投资者使用了 10 倍杠杆,那么实际亏损将达到 50000 元,可能会对投资者的资金造成严重打击。

2. 盲目跟风:

• 危害:没有自己的分析和判断,仅仅跟随他人的交易决策进行操作,很容易陷入被动。别人的交易策略不一定适合自己,而且市场情况复杂多变,盲目跟风往往会导致投资者在错误的时间进行交易,增加亏损的风险。

• 举例:当市场上出现某种热门品种的炒作时,如果投资者不了解该品种的基本面和技术面情况,仅仅因为别人都在买而跟风买入,可能会在价格高点进入市场。一旦市场风向转变,价格下跌,投资者就会遭受损失。

3. 重仓交易:

• 危害:重仓交易意味着投资者将大部分资金集中在少数几笔交易中,这会极大地增加投资风险。一旦市场出现不利波动,投资者可能会面临巨大的亏损,甚至可能导致爆仓。

• 举例:假设投资者有 100 万元资金,将其中 80 万元用于交易一手黄金期货合约。如果黄金价格下跌 5%,投资者将亏损 80 万元×5% = 4 万元。由于使用了较高的仓位,这种亏损可能会对投资者的心理产生很大压力,影响后续的交易决策。

4. 过度交易:

• 危害:过度交易不仅会增加交易成本,还会使投资者陷入疲劳和情绪化交易的陷阱。频繁地买卖期货合约,容易让投资者失去对市场的客观判断,被短期的市场波动所左右,从而做出错误的决策。

• 举例:投资者在一天内进行多次交易,每次交易都需要支付手续费。如果交易过于频繁,手续费可能会累积到一个较高的水平,从而侵蚀投资者的利润。此外,过度交易还可能导致投资者在市场波动中频繁止损,进一步加大亏损。

5. 忽视基本面分析:

• 危害:期货价格的走势不仅受到技术面因素的影响,还与基本面因素密切相关。如果投资者只关注技术指标,而忽视了品种的供求关系、宏观经济环境、政策变化等基本面因素,可能会对市场走势做出错误的判断。

• 举例:对于农产品期货来说,天气变化、种植面积、产量预期等基本面因素对价格的影响很大。如果投资者不了解这些基本面情况,仅仅根据技术图形进行交易,可能会在市场基本面发生重大变化时遭受损失。

二、关于频繁交易

频繁交易在期货投资中存在较大风险,一般不建议频繁交易。

1. 增加交易成本:每次交易都需要支付手续费,频繁交易意味着手续费的累积会增加投资成本。例如,假设期货手续费为每手 10 元,投资者一天内进行 10 次交易,那么手续费就达到 100 元。如果交易频率更高,手续费成本将进一步上升。

2. 容易导致情绪化交易:频繁交易容易让投资者陷入情绪的波动中,如贪婪、恐惧、焦虑等。在这种情况下,投资者往往会做出冲动的交易决策,而不是基于理性的分析。例如,当投资者连续几次交易获利后,可能会变得过于自信,进而进行更多的冒险交易;而当连续亏损时,又可能会陷入恐慌,急于挽回损失,从而做出错误的交易决策。

3. 降低决策质量:频繁交易使得投资者没有足够的时间对市场进行深入分析和思考,从而降低了交易决策的质量。投资者可能会因为急于交易而忽略了一些重要的市场信息,或者没有对交易策略进行充分的验证。

4. 增加失误概率:交易次数越多,犯错的概率就越大。即使是经验丰富的投资者,也不能保证每次交易都正确。频繁交易增加了投资者在错误的时间、错误的价格进行交易的可能性。

综上所述,投资期货需要避免不设止损、盲目跟风、重仓交易、过度交易和忽视基本面分析等忌讳。同时,频繁交易也不是一个明智的选择,投资者应该保持理性和冷静,制定合理的交易策略,避免被短期市场波动所左右。

以上是我的回答,希望对您有所帮助,如果您需要办理期货开户需要考虑手续费、保证金等方面,您可以加我微信咨询,祝您投资愉快。

发布于2024-9-12 18:02 北京

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