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老师好，股指期货程序化交易的优点是什么？

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郑经理顾问

资深期货投顾资深期货投顾期货

帮助3.5万好评2377 从业7年

股指期货程序化交易是一种个性化交易期货程序化交易软件，每个普通投资者或机构投资者都可以根据自己的投资经验和智慧，编写自己的交易模型，进行电脑自动交易。
股指期货程序化交易优点
程序化交易的另外一个优点是可以使用复杂的模型进行运算，对定价进行估算、寻找不同投资品种之间的价差或者是对历史数据进行统计，寻找合理的买点与卖点。股指期货套利就需要程序化的程序进行辅助，尤其是股指期货与成分股现套利，在多达300只成分股中构建组合，然后计算在目前买卖盘中可以购买到的股票数量，再通过加权平均计算与实际指数的差异，同时计算现货指数与股指期货之间的价差，再通过比较潜在收益与成本，迅速做出决策。这些复杂繁琐的程序，通过人手根本无法完成，只有实现了程序化交易后才有可能实现。
再者，程序化交易是实现稳定盈利的手段，纪律是期货投资者成功最重要的基本要素，但一个人多少会受到情绪的影响，如今天开市之前与别人发生了争执，或者是交易过程中接听电话扰乱了情绪等等，一次判断错误后，有时候会连续犯错，当保证金水平连续下降，心情更加难以平静。因此，一般投资机构都有完善的决策与风险控制制度，从制度上保证了决策的合理性。如果没有强大的团队作为支持，选择程序化交易，严格按照纪律操作，是中小投资者实现长期稳定盈利的手段之一。

发布于2020-2-11 17:10 北京

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郑经理顾问郑经理顾问期货

帮助1.5万好评3400 入驻5年

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您好，股指期货程序化交易的优点是克服人性弱点，按事先制定的交易策略和计划执行，由机器下单。其中最特别的优点是程序化交易的使用成为提高交易效率的一种方式。希望我的回答能对您有帮助。温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

发布于2020-2-11 11:22 济南

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资深顾问资深顾问期货

帮助7.8万好评2086 从业8年

克服人性弱点,按事先制定的交易策略和计划执行,由机器下单。

发布于2020-2-11 13:29 长沙

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资深谢经理资深谢经理期货

帮助1.9万好评2.3万从业10年+

你好，期货程序化交易的优点就是成交速度快，有严格的止损止盈，可以避免一些人为因素风险，但目前股指期货的成交量并不算太大，采用程序化交易的话，有一定的局限性。

发布于2020-2-11 22:12 上海

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一对一

王经理王经理期货

入驻4年知无不言行业top

1、避免了人为的主观性

　　避免人为主观性既是程序化交易的优点也是程序化交易的缺点，在进行期货交易时，正是人的主观判断得以利润的攫取，有一部分非常优秀的炒单手在期货市场的交易中获得了巨大的利润，他们的主观性是程序化交易所不能替代的。但是，更多的投资者的主观性可以说在期货市场的交易中是不合理的，该进场的时候退却，该离场的时候却是犹豫。采用程序化交易可以避免这些思想也就是避免绝大多数人在期货交易中不恰当的主观性。程序化交易最后获得的利润会低于优秀炒单手的利润，却会**高于普通投资者的收益。

　　2、极大的分散了投资风险

　　期货市场的交易很大程度上是博取概率事件的胜率，没有人能保证每笔交易的盈利。因此，这就需要我们分散我们的交易，同时对多个品种交易，同时采用不同的交易策略对一个品种的交易。这些如果通过人工来完成必将耗费大量的人力，且无法避免一些人性的弱点。采用程序化交易可以完美完成上述策略，达到最大限度的风险分散。

进行程序化交易的缺点

　　1、出现大幅的资金回撤

　　有些程序化交易模型从长期看是盈利，但是短期内可能会出现巨幅的资金回撤。部分投资者对程序化交易认识比较模糊，认为程序化交易就是一台赚钱的机器。永远盈利。这些投资者在这种资金回撤下就可能难以继续进行程序化交易，从而错过后期出现的大幅盈利。

　　2、或将加剧金融风险

　　1987年美国股市暴跌的罪魁祸首一度被认定是期现市场的程序化交易。当时的情况是股票期货低于股票价格，指数套利者将买入期货并卖出股票，如果股票价格下跌的幅度远远不够，投资组合保险公司将卖出期货合约，造成期货市场新一轮的下跌，这导致指数套利者进一步卖出股票，从而形成自我强化抛售的下跌周期。不管1987的股灾是否是程序化交易造成，但是期间程序化交易至少起到了推波助澜的作用。

发布于2020-2-11 18:56 北京

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一对一

资深顾问吴... 资深顾问吴... 股票

帮助10万+ 好评1911 从业7年

可以规避人性的弱点，但是程序化交易也有程序化的弱点。

发布于2020-2-11 11:37 上海

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一对一

光大期货李... 光大期货李... 期货

帮助770 好评313 入驻5年

您好，多年股指程序化的交易，感觉程序化在交易中第一、可以提前做好仓位配置，第二、止盈止损的设置可以最优化，第三，股指行情变化较大，可以有效快速的执行，减少滑点。欢迎咨询！

发布于2020-2-11 12:06 昆明

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一对一

股票杨经理股票杨经理股票

帮助5.6万好评5349 从业8年

你好，股指期货程序化交易能够克制人的一些看人的意念等更好的理性操作。

发布于2020-2-11 13:29 绵阳

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一对一

辰经理辰经理股票

帮助3万好评155 入驻5年

你好，顾子秋的程序化交易有非常多的优点，包括交易速度和交易的一个规则性，不会因为个人的一个情绪来产生误差

发布于2020-2-11 15:58 宁波

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一对一

资深陈经理资深陈经理期货

帮助5812 好评2314 从业10年+

您好，程序化交易在国内期货市场上也运行了有几年的时间了，而国内很多的投资者对于他的优势还不是很了解。面对这一交易的潮流的不断发展，我总结了一下程序化交易的优势，大致如下：
1、交易客观性的优势：可以排除投资者在决策的过程中的贪婪、恐惧以及情绪对交易结果的影响。
2、速度优势：市场波动快，能够在第一时间下单，抓住每一个能够盈利的机会。
3、计算能力的优势：科技的发展不断改变着我们的生活，而计算机的超级的计算能力可以投资组合策略实现起来更方便。
4、分散投资风险的优势：投资者决策做的是一种概率事件，而程序化交易可以同时关注多个投资品种，分散投资资金来降低风险。
5、持续关注市场的优势：能持续快速发现市场的投资机会，降低人力成本。

欢迎咨询预约股指期货开户，我是从业多年的资深期货客户经理，具备丰富的期货投资服务实战经验，享受交易所手续费优惠，保证金优惠。

发布于2020-2-11 16:11 成都

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一对一

宋顾问宋顾问股票

帮助6.3万好评931 入驻7年

你好，程序化交易的优点是可以理性决策，不受情感的影响，开户欢迎咨询。

发布于2020-2-11 19:20 东莞

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一对一

钱经理- 钱经理- 期货

帮助3.1万好评3.4万从业10年

1.使用程序化交易可以在交易过程中可以克服人性的弱点，这是程序化交易最大的优点。
人是有人性的弱点的，人的情绪化因素，贪婪、恐惧、做事不果断、赌性等等因素，都会让一个人在正交易的时刻突然改变原有的计划，而这种行为是不断重复发生的。
而程序化交易是一切功课在事先，电脑是不折不扣的执行者，应当说几乎百分之百的做到知行合一。
2.使用程序化交易可以突破人的生理极限。我们都知道人的反应速度是有限的，我们交易从大脑所想到手动需要一段时间来完成，而电脑程序交易显然比人工快得多，特别是当我们为了分散风险而进行多品种组合时，人的能力是有限的，如果选择品种多一点更能降低交易风险，如果我们想同时持有四个以上的商品品种，当行情激烈时多品种同时发生信号交易，那一个人的行为是顾及不了的，但电脑可以轻松完成。

发布于2020-8-10 09:56 杭州

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