期权的内在价值怎么理解-叩富网

期权的内在价值怎么理解

还有疑问，立即追问>

期权期权的内在价值

期权的内在价值怎么理解

叩富问财浏览：315 人分享

1分钟入驻>

共3个回答

首发

首席万经理

首席万经理首席万经理股票

帮助2392 好评187 从业10年+

首发回答

你好，期权的内在价值可以理解为多方行使期权时可以获得的收益的现值，它主要取决于期权合约的行权价格与期权标的市场价格的关系。

具体来说，买入期权的内在价值计算公式为：IV=max（0，s-x），其中s为当前股票市价，x为股票执行价。这意味着，如果当前股票市价高于执行价，期权的内在价值就是两者之差；如果当前股票市价低于或等于执行价，期权的内在价值则为0。

同样，卖出期权的内在价值计算公式为：IV=max（0，x-s）。这意味着，如果执行价高于当前股票市价，期权的内在价值就是两者之差；如果执行价低于或等于当前股票市价，期权的内在价值则为0。

内在价值也称为内涵价值或内在价格，是期权价格的一部分，另一部分为时间价值。期权的内在价值只能为正数或者为零，只有实值期权才具有内在价值，平值期权和虚值期权都不具有内在价值。因此，期权的内在价值总是大于等于0。

如果您想通过期权交易赚钱，欢迎联系我详细咨询沟通。

发布于2024-5-18 21:43 南昌

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

踩

资深期货投顾资深期货投顾期货

帮助3.5万好评2379 从业8年

期权的内在价值（Intrinsic Value）是指多方行使期权时可以获得的收益的现值，也就是期权所代表的权利在当前市场价格下的实际价值。具体而言，它指的是期权持有者立即行使该期权合约所赋予的权利时所能获得的收益。

期权的内在价值可以通过将期权的行权价与标的资产的市场价格进行比较来计算。以购买期权为例，如果某个标的资产的市场价格为s元，期权的行权价为x元，那么购买期权的内在价值IV=max(0, s-x)。如果s大于x，即市场价格高于行权价，则期权的内在价值为s-x，表示投资者行使期权权利时可以获得的收益；如果s小于或等于x，即市场价格低于或等于行权价，则期权的内在价值为0，因为投资者行使期权权利无法获得收益。

类似地，对于卖出期权，其内在价值IV=max(0, x-s)。如果x大于s，即行权价高于市场价格，则期权的内在价值为x-s，表示投资者卖出期权后可以获得的收益；如果x小于或等于s，则期权的内在价值为0。

需要注意的是，期权的内在价值不包括时间价值，只是期权实际的价值。在期权交易中，投资者需要根据内在价值和时间价值来进行决策。同时，只有实值期权才具有内在价值，平值期权和虚值期权都不具有内在价值。

总之，期权的内在价值是期权的一个重要概念，它反映了期权在当前市场价格下的实际价值，是投资者进行期权交易时需要考虑的重要因素之一。

发布于2024-5-19 06:38 北京

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

踩