资深富经理
股票
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您好，保护性策略通过以下方式为持有股票提供保险：
买入认沽期权：投资者在持有标的证券的同时，购买相应数量的认沽期权。认沽期权给予投资者在未来某个时间以特定价格卖出股票的权利。如果市场下跌，认沽期权的价值会上升，从而抵消持有股票的价值下降，达到保护投资的效果。
减少下行损失：在市场下行时，认沽期权能减少投资者所持标的下行损失，起到类似保险的保护作用。这是因为，如果股票价格下跌，认沽期权会变得更加有价值，从而抵消了股票价格下跌带来的损失。
总的来说，保护性策略是一种有效的风险管理工具，可以帮助投资者在持有股票的同时，保护自己免受市场下跌的影响。然而，这种策略的成本是支付的权利金和潜在的上行利润损失。因此，投资者在使用保护性策略时需要权衡成本和潜在收益，以及对市场的准确判断。
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发布于2024-4-11 10:32 重庆
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两融张经理
股票
帮助10万+ 好评1218 入驻4年
你好， 在期权交易中，保护性策略是一种风险管理手段，它可以为持有股票的投资者提供类似于保险的保护。这种策略主要包括两种形式：保护性看跌期权和保护性看涨期权。
1. 保护性看跌期权：这是一种通过购买看跌期权来保护股票持仓的策略。如果股票价格下跌，看跌期权增值，从而抵消股票价值的下降。这样，投资者可以锁定股票的最大损失，因为看跌期权的行权价将是股票价值下跌的损失上限。
2. 保护性看涨期权：与看跌期权相反，如果投资者持有一个空头股票仓位（即预期股票价格下跌），他们可以购买看涨期权作为保护。如果股票价格上涨，导致空头仓位亏损，看涨期权的增值可以提供补偿。
总的来说，保护性期权策略允许投资者在保持股票上涨潜力的同时，限制下跌风险。这种策略的成本是期权的权利金，相当于为持仓买了一份保险。如果股票价格向有利的方向移动，期权可能会被弃权，但股票的利润可以实现。如果股票价格向不利的方向移动，期权的价值上升可以抵消股票损失的一部分或全部。这就是保护性期权策略如何为持有股票的投资者提供保险的方式。
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发布于2024-4-11 11:18 西安
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小鹿经理
股票
帮助10万+ 好评5953 入驻4年
期权交易中的保护性策略主要是通过购买认沽期权来为持有的股票提供保险。认沽期权是一种赋予买方在未来特定时间内以特定价格卖出标的资产的权利的合约。
当投资者持有股票并且担心其下跌风险时，可以购买相应数量的认沽期权。如果股票价格下跌，认沽期权的价值将上涨，从而可以部分或完全抵消股票持有的损失。这样，认沽期权起到了保护股票投资的作用，类似于保险。
需要注意的是，购买认沽期权也需要支付相应的费用，这可能会增加投资成本。此外，保护性策略并不能完全消除投资风险，因为股票价格上涨时，认沽期权可能会失去价值，从而无法抵消股票持有的收益损失。
保护性策略的具体实施需要根据个人的投资目标、风险承受能力和市场情况进行评估和决策。建议在进行期权交易之前，充分了解期权的特点、风险和策略的操作方法，并在需要时咨询专业的金融顾问或投资专家，以做出更加明智和理性的投资决策。
发布于2024-4-11 11:46 天津
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黄经理
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帮助10万+ 好评861 从业7年
期权作为一种重要的风险管理工具，主要用于金融机构和企业控制风险、锁定成本。它赋予买方在未来特定条件下以预定价格购买或出售特定商品的权利，但不强制买方必须执行。期权交易能够T+0进行，但开户需满足50万资金门槛及半年以上交易经验。期权开户服务及其注意事项：
1. 开户前20个交易日日均证券类资产不低于50万，以征信结果为准。
2. 首次证券交易满6个月，不包括港股交易经验。
3. 年龄上限为70周岁以下。
4. 具备一定证券投资经验和风险承受能力。
5. 符合国家法律法规，无重大债务纠纷或违约记录等附加条件。如有开户或寻求低佣账户的需求，成本价佣金，期权低至每张1.7元。ETF可转债佣金万0.5！请随时联系我。
发布于2024-4-12 11:49 成都
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证券刘经理
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期权交易中的“保护性”策略，也被称为保护性买入认沽策略，为持有股票的投资者提供了一种保险机制。具体来说，当投资者已经持有某个标的证券或打算买入该证券时，他们可以同时买入相应数量的认沽期权。这种策略的主要目的是在市场下行时减少投资者所持标的的损失，从而起到类似保险的保护作用。
这种策略的成本等于股票的购买成本加上认沽期权的权利金支出成本。在保护性买入认沽策略中，由于认沽期权是买入持仓，即权利仓，投资者在此策略中不需要缴纳现金保证金，也不会面临强行平仓的风险。
期权保险策略适用于以下场景：
投资者看好标的证券，但担心后市有下跌风险。投资者预期市场会下跌，但他们所持有的多头标的暂时无法卖出（例如作为担保品或底仓市值）。投资者持有标的已有收益，希望锁定这部分收益的同时，仍然保留标的未来上涨的可能性。
值得注意的是，虽然这种策略在某些情况下可以为投资者提供保护，但它并不能完全消除风险。例如，如果标的证券的价格大幅上涨，那么购买的认沽期权可能不会被行权，从而导致投资者失去了标的证券的进一步增长潜力。因此，在使用此策略之前，投资者应充分了解其工作原理和潜在风险。
发布于2024-4-11 11:46 长沙
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