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期货的保证金是什么？是什么原理？

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保证金期货

期货的保证金是什么？是什么原理？

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资深彭经理

资深彭经理资深彭经理期货

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您好，欢迎您的咨询！期货的保证金是投资者在进行期货交易时需要缴纳的一定金额的资金，用于履行合约义务和维持仓位。保证金是为了保障市场参与者履行其合约责任和防止潜在的违约风险。保证金的原理如下：

履行合约义务：期货交易是一种合约交易，买方和卖方之间存在着履行合约的责任。保证金是投资者表明其履行合约义务的一种方式，确保其有足够的资金来满足潜在的亏损。

维持仓位：保证金还用于维持投资者的仓位。期货市场价格波动较大，保证金的存在有助于确保投资者在市场波动时能够承受潜在的亏损，同时保持足够的资金支持仓位。
风险管理：通过设定一定的保证金水平，交易所和期货公司可以降低潜在的违约风险。投资者的亏损超过保证金水平时，可能需要追加保证金或面临强制平仓。
杠杆作用：保证金也产生了杠杆作用，允许投资者在相对较小的资本基础上控制更大数量的合约。这使得期货交易更具吸引力，但也增加了潜在的风险。

保证金的金额通常是基于合约价值的一定比例，这被称为初始保证金。交易所和期货公司可能会根据市场波动和风险状况调整维持保证金水平，以确保投资者有足够的资金来覆盖亏损。投资者在开仓时需要缴纳初始保证金，而在维持仓位的过程中可能需要追加保证金以保持足够的资金水平。

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发布于2024-2-26 10:12 北京

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资深赖经理资深赖经理期货

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你好，期货的保证金是指在期货交易中，交易者按照期货合约价格的一定比率交纳的资金，作为履行期货合约的财力担保。这原理类似于存款的保证金制度，即只需要支付一部分资金即可获得相应的合约价值，从而扩大了交易者的资金使用效率。在期货交易中，由于期货合约的价格波动性较大，交易者需要承担较大的风险，因此保证金制度起到了控制风险的作用。当价格波动导致亏损时，如果保证金不足，交易所会要求交易者追加保证金，否则将会强制平仓以控制风险。因此，保证金是期货交易中非常重要的一个概念。

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发布于2024-2-26 10:57 南宁

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弘业王佳佳弘业王佳佳期货

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您好，关于“期货的保证金是什么？是什么原理？”的回答如下：
保证金：保证金是交易过程中，作为信用担保预先交付的资金。期货交易中的保证金由交易所保存作为其履行期货合约的财力担保。
交易所对买卖双方同等收取，当一方出现保证金不足时，会实施强制性追加或强平的措施，用于保障兑付能力，交易过程公平公正。
交易所向期货公司（即会员）收取保证金。交易所根据期货品种来设定最低保证金标准，并且根据市场风险状况对保证金水平进行调节。
交易所按期货合约所面临的风险水平设定收取标准，可根据市场情况变化对标准进行调整，一般不会高于15%。
投资者通过期货公司参与期货交易，因此向期货公司缴纳的保证金比例是由期货公司确定的，期货公司有权根据期货交易所、结算机构的规定、市场情况，或者是其认为有必要的情况下自行调节保证金比例，但绝不会低于交易所规定的水平。
是什么原理？
现代意义的期货交易所必须具备两大要素：一是交易所中交易的合约可以转让；二是合约转让过程中没有信用风险。
保证金是交易过程中，作为信用担保预先交付的资金，由交易所保存作为其履行期货合约的财力担保。所以在交易之前预存保证金是必要的。
期货合约类似一个远期合同，可以将保证金理解为合同的订金。但订金一般是卖方向买方收取，用于兑付买方的违约损失，卖方一般要有较高的交付能力，否则买方将不愿交付保证金。
期货保证金是由交易所对双方收取，在合约未到期前，只要付足保证金，交易双方均可以买空卖空，不必具备实物交付的资格。
现代金融体系，保证金交易普遍存在，类似的还有保证金外汇，黄金延期交易，掉期交易。由于投机者可以通过保证金交易放大交易金额，又被称为杠杆交易。
现代金融体系的核心是信用，虽然期货交易不是完全的信用交易，但通过分级结算与保证金机制具有了信用交易的特性，放大交易额度，降低交易成本，从而促进了市场整体的活跃度。
保证金交易必然带来潜在的无法足额兑付亏损的风险。当价格出现极端波动，亏损方因为流动性不足无法平仓，损失可能超过预存的保证金。对于个别客户的风险，会员负责垫付损失，后期追缴。
对于市场整体性的风险，交易所则必须采取措施，保障不发生大面积违约。交易所一般会在发生潜在风险时，提高保证金标准。国内期货交易所一般在十一与春节长假前，合约出现涨跌停板或连续单边波动时，合约持仓总量超过一定额度时，加收保证金。

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祝生活顺利，交易长虹。

发布于2024-2-26 10:50 南京

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