如何计算国债逆回购的资金可用日?
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国债逆回购逆回购

如何计算国债逆回购的资金可用日?

叩富问财 浏览:411 人 分享分享

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你好,尊敬的投资者,国债逆回购的资金可用日计算较为复杂,涉及到多个因素,包括购买的天数、购买的日期以及到期清算日等。具体来说,国债逆回购的资金可用日计算可以参考以下步骤:


1. 确定购买的天数:国债逆回购有9个品种,分别为1天期、2天期、3天期、4天期、7天期、14天期、28天期、91天期、182天期。

2. 确定购买的日期:例如,如果你在2月10日(周一)操作1天期逆回购,那么在下一个交易日(2月11日)开始计息,资金也会在2月11日到账。

3. 确定到期清算日:到期清算日是指国债逆回购到期后的第一个交易日,例如,如果你在2月10日(周一)操作1天期逆回购,那么到期清算日为2月11日(周二)。

4. 计算资金可用日:资金可用日等于到期清算日加上1天,即2月12日(周三)。

需要注意的是,以上计算过程中涉及到的日期都是交易日,不包括周末和法定节假日。另外,如果在非交易日操作国债逆回购,例如在周五操作1天期国债逆回购,那么实际占款天数可能会多于1天。如果你还有其他疑问,欢迎添加微信,进一步详细探讨交流~

发布于2023-11-14 22:02 南京

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