国债逆回购计算公式:国债逆回购利息=交易金额*交易价格(成交利率)/365*计息天数。
假设国债逆回购利率3%,一个月30天,100万国债逆回购一个月:
利息:1000000*3%/365*30=2465.75元,佣金:1000000*0.03%=300元,一个月收益:2465.75-300=2165.75元。
一般逆回购佣金收取方面:1天:成交金额的0.001%;2天:成交金额的0.002%;3天:成交金额的0.003%;4天:成交金额的0.004%;7天:成交金额的0.005%;14天:成交金额的 0.01%;28天:成交金额的0.02%;28天以上:成交金额的0.03%。
国债逆回购平常利率与大额存单、国债利率相差不大,但到月末、年末、节假日等特殊时间节点,逆回购利率会飙升,尤其是一天期品种,超过6%的利率也有可能。
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发布于2023-11-7 21:40 广州