期货锁仓(即对冲买卖或套期保值)是外汇、期货等交易中的一种操作手法。即保持已有的仓位不动,在相反的方向再下一个相同数量的单子,期望能锁定盈亏。对于锁仓的功能和作用,做交易的观点并不统一。有的认为锁仓完全没有必要,直接平仓即可;而有的则认为锁仓大有学问,且好的锁仓与解锁能提高交易的胜率,保证资金曲线的平滑上升。锁仓后最好的情况就是相反的订单以较少亏损甚至盈利的结果平仓出场了。然而,交易者需要了解锁仓,尤其是账户浮亏严重时锁仓可能会出现的不利结果。
期货爆仓是指期货帐户权益为零或是负数,这意味着保证金全部输光甚至还倒欠期货公司钱。正常情况下,在每日无负债结算制度及强制平仓制度下,爆仓是不会发生的。然而在有些特殊的极端行情下,比如在行情发生连续多个涨停或跌停时,想平仓止损都平不了,持仓头寸较多且逆方向的帐户就有可能会爆仓。
发生爆仓时,投资者需要将亏空补足,否则会面临法律追索。为避免这种情况的发生,需要特别控制好仓位,切忌象股票交易那样满仓操作。为了减少爆仓风险,交易所也推出新规,如果行情连续第3个涨跌停板时,执行强行减仓机制,也就是“三板强平”制度,只要亏损方发出平仓委托,交易所将会对盈利方持仓撮合强行减仓,以减少爆仓亏损风险。
目前国内基本上不可会出现爆仓现象,国内有涨跌停限制,在维持期货公司要求的最低保证金以下时,期货公司即自动平仓了。
发生期货爆仓的原因大概有以下几种:
1.仓位太重,这是爆仓的主要原因,用大比例的杠杆重仓下手,抗风险能力很差,其心理的魔障就是急功近利,一夜暴富的思想作怪。避免的方法:就是轻仓小量,细水长流。
2.不设止损,很多人还是因为没有止损而爆仓,究其原因,一是心理上的障碍,再就是技术上的因素。
心理上的障碍主要体现在存有侥幸心理。一旦开仓以后,不设止损,战战兢兢地等待着,就像把自己绑在了一辆没有刹车系统,随时都要倾覆的汽车上,侥幸地希望价格能向自己开仓的方向运行。
市场有它自身运行的规则,是不以任何人意志为转移的,所以,侥幸心理这一不良的交易习惯,要在自己的交易行为中,早早根除,否则后患无穷。
避免方法:要把止损位置和自己的头寸调整结合起来,同时也要和自己的操作周期结合起来。
3.频繁进出,过度交易:有的人因为仓太重而爆仓,可有的人轻仓小量也爆仓。究其原因是“频繁进出,过度交易”。
从心理上的角度来看就是没有计划,急于翻本,下随手单,下情绪单,最后搞得心态很坏,赔率很高,像钝刀子割肉,一点一点地割没了,爆仓了事。
4.盲目跟单。论坛上有很多朋友盲目跟从别人的“喊单”进行操作,没有自己的主见而导致爆仓的比比有之。
防范方法:要建立适合自己的期货交易系统,要仔细分析喊单者的操作方法和思维方式,想一想他为什么看多或看空,为什么要在这个价位开仓,为什么要在那个位置设置止损,和自己的分析判断哪方面一致,哪方面不同等等,多问几个为什么,一旦发现喊单者的操作方向和市场运行的相反,千万不要盲目迷信和崇拜,要果断离场。
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发布于2023-10-18 16:47 北京