基金赎回净值是按哪一天的净值计算？-叩富网

基金赎回基金基金诊断净值

基金赎回净值是按哪一天的净值计算？

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注意！存款利率持续下行，巧用三笔钱，轻松做好财富规划，机会有限，限时开启，速来》》

共15个回答

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封小希

小李经理小李经理股票

帮助10万+ 好评414 从业6年

官方评定为【优质回答】

您好，基金赎回净值是按照投资者申请赎回基金份额的日期来计算的。具体来说，当投资者提交赎回申请时，基金公司会根据当日的净值来计算赎回金额。

一般情况下，基金的净值每个交易日都会更新一次，通常在交易日的收盘后计算。投资者如果在交易日内提交赎回申请，基金公司会根据当日的最新净值计算赎回金额；如果在非交易日（如周末或节假日）提交赎回申请，基金公司会使用最接近的交易日的净值来计算赎回金额。

需要注意的是，基金赎回可能会涉及赎回费用或税费，这些费用会从赎回金额中扣除。不同的基金公司和基金产品可能会有不同的规定和费率，投资者在赎回时应该仔细了解相关费用和规定。

此外，由于基金净值的波动，投资者在赎回时可能获得的金额与购买时投入的本金可能存在差异，这取决于投资期间基金的涨跌情况。因此，在进行基金赎回前，投资者应该对基金的投资状况和自身的资金需求进行充分评估。

发布于2023-8-4 10:15 西安

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资深程经理资深程经理基金

帮助4.8万好评8.9万从业10年

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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光大期货杨林光大期货杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

当天的收盘价。。。。。。。。。。。货币基金按当时的价格

发布于2014-1-28 22:32 北京

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彭经理彭经理股票

帮助10万+ 好评8390 从业9年

金场外交易具体规则就是交易日15:00前提交申请,以当天的基金净值(15:00收市后计算得出,当晚公布)作为成交价格;交易日15:00后或为非交易日提交,以下一交易

发布于2018-1-5 16:59 拉萨

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资深陈经理资深陈经理股票

帮助4.3万好评1.4万从业5年

如果是当天3点前赎回是按照当天的收盘价的

发布于2021-2-23 10:16 重庆

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首席张经理首席张经理股票

帮助10万+ 好评1974 入驻7年

开户需年满十八，无其他条件在网上开户方便快捷，网上准备好身份证银行卡即可开户交易佣金联系经理协商好，联系我可以申请到极低的佣金

发布于2022-8-23 09:35 成都

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封小希封小希股票

帮助2412 入驻10年+ 知无不言

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基金净值是按赎回当天的净值计算的，欢迎投资基金的朋友交流

发布于2014-1-28 19:48 西安

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张经理张经理股票

帮助8.4万好评6757 从业9年

你好，基金赎回净值是按照前一个交易日收盘的净值计算就可以了。

发布于2017-11-24 10:24 成都

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李经理李经理股票

帮助7.9万好评1.5万入驻8年

您好，看您是在3点之前还是之后那都是不一样的情况的，祝您投资愉快

发布于2018-4-19 15:30 哈尔滨

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金牌李经理金牌李经理股票

帮助6.5万好评1725 从业8年

您好，基金赎回是要看您在什么时间赎回的，三点后就是下一个交易日净值赎回

发布于2018-5-3 10:30 广州

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证券金融7 证券金融7 股票

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你好，这都是按照当天的这个价格去计算的啊！

发布于2018-6-11 19:23 武汉

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保险顾问保险顾问保险

帮助3.2万好评1756 入驻6年

T日15点前申请算当日申请，也就是今天下午三点之前申请赎回的基金，交易价格按今晚晚公布净值结算，也就是正式说法叫做“未知价格法”。你赎回当时看到的都是历史净值，不能作为成交依据

注意赎回后，基金公司确认的时间和资金是那一天转到你的账户，与你的成交结算价格无关。赎回申请提交后，剩下的只有基金公司确认和中途周转问题，以后的涨跌都和你无关了一般股票型基金赎回时间为T+2，T+3工作日（交易日15点前申请提交），基金公司网站申购为直消方式赎回时间为T+4可能性较大。银行，券商，第三方平台为代销，T+5工作日可能性较大。但具体时间在不同基金公司，银行略有差异，不能一概而论，以实际到账为准。有任何问题都可以找我详聊。

发布于2021-2-23 15:10 成都

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资深李顾问资深李顾问股票

帮助1780 从业3年响应及时

您好，如果是当天下午三点以前赎回的是按当天的净值计算的哦，下午三点以后赎回的净值是按第二个交易日的净值计算。有任何基金方面的问题欢迎联系我。

发布于2022-8-24 13:18 成都

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资深周经理资深周经理股票

帮助4787 好评1228 从业3年

您好，很高兴为你解答问题！如果是场外基金，交易日当天15点前赎回，就是按当日基金公司公布的净值计算。在15点以后赎回，按下个交易日收盘价计算。如果是场内基金，随时买卖就按显示的价格成交。

多数情况下，基金赎回时是按当天基金单位净值来计价的。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，所以单位净值每个交易日也会发生变化。

总的来说，基金的交易时间就是股票的交易时间，因此当天下午15:00赎回则算当日净值。如果是当日下午15:00之后赎回，则算第二个交易日净值。但是需要注意到的是，基金的申购与赎回采用的都是未知价法，所以无法准确的确定买入与赎回的基金净值。

希望我的回答对你有所帮助，祝你投资生活愉快！
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发布于2022-8-24 16:34 成都

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