reits基金分红规则是:
一、权益登记日:基金管理人进行红利分配时,需要定出某一天,这一天登记在册的持有人可以参加分红,这一天就是权益登记日。
二、除息日:除息日就是在预先确定的某日从基金资产中先行扣除所分的红利总金额。除息日当日你持有的基金净值和收益可能下降。
三、派息日:红利发放日指向投资者派发红利的日期。先行扣除的分红金额,将在当日24:00点前以基金份额发放或以现金发放到余额宝,具体可点击昨日/今日收益处查询详情。所以分红对实际资产总额没有影响。
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发布于2023-8-17 14:53 北京