1、如果投资者赎回前端收费模式的基金,则赎回金额的计算方法如下:
赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
2、如果投资者赎回认购期购买的后端收费模式的基金份额,则赎回金额的计算方法如下:
赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
后端认购费用=赎回份数×基金份额面值(1.00元)×后端认购费率/(1+后端认购费率)
赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端认购费用
3、如果投资者赎回申购期购买的后端收费模式的基金份额,则赎回金额的计算方法如下:
赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值
发布于2018-11-1 13:09 北京

