可转债发行的条件是什么？急！-叩富网

可转债发行的条件是什么？急！

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可转债发行的条件是什么？急！

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耿经理

封经理封经理证券经理

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从业认证| 从业10年+

发行人发行可转换公司债券，应当符合《可转换公司债券管理暂行办法》规定的条件：
（1）最近3年连续盈利，且最近3年净资产收益率平均在10％以上；属于能源、原材料、基础设施类的公司可以略低，但是不得低于7％；
（2）可转换债券发行后，公司资产负债率不高于70％；
（3）累计债券余额不超过公司净资产额的40％；
（4）上市公司发行可转换债券，还应当符合关于公开发行股票的条件。

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发布于2018-10-10 11:50 贵阳

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资深黄经理资深黄经理证券经理

帮助10万+好评2.5万

从业认证| 从业9年

可转换公司债券的发行额不少于人民币1亿元，预约我办理费用行业最优惠，欢迎交流

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发布于2019-4-25 13:03 泉州

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小周经理小周经理证券经理

帮助10万+好评212

入驻7年

要在佣金便宜的券商开户，我处开户佣金一律很划算，欢迎找我了解详情

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发布于2020-3-29 12:07 杭州

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耿经理耿经理证券经理

帮助2.8万好评7357

入驻9年

首发回答

（1）最近3年连续盈利，且最近3年净资产利润率平均在10%以上；属于能源、原材料、基础设施类的公司可以略低，但是不得低于7%；

（2）可转换公司债券发行后，资产负债率不高于70%；

（3）累计债券余额不超过公司净资产额的40%；

（4）募集资金的投向符合国家产业政策；

（5）可转换公司债券的利率不超过银行同期存款的利率水平；

（6）可转换公司债券的发行额不少于人民币1亿元；

（7）国务院证券委员会规定的其他条件。

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发布于2018-10-10 11:49 阿拉尔

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北经理北经理证券经理

帮助10万+好评1.1万

入驻10年+

你好，1、发行人在最近三年，特别是最近一年是否以现金分红

2、发行人最近三年平均可分配利润，是否足以支付可转换公司债券一年的利息

3、发行人是否有足够的现金偿还到期债务的计划安排

4、主营业务是否突出，是否在所处行业中具有竞争优势，表现出较强的成长性，并在可预见的将来有明确的业务发展目标

5、募集资金投向是否具有较好的预期投资回报

6、是否建立健全法人治理结构，近三年运作是否规范

7、发行人在业务、资产、人员、财务及机构等方面是否独立，是否具有面向市场的自主经营能力

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发布于2018-10-10 13:43 成都

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张经理张经理证券经理

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发行债券的一般条件（一）股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元；
（二）累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十；
（三）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；
（四）筹集的资金投向符合国家产业政策；
（五）债券的利率不超过国务院限定的利率水平；
（六）国务院规定的其他条件。

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发布于2018-10-10 14:31 杭州

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