期货交易是需要怎么分析操作的？

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期货交易是需要怎么分析操作的？

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朱经理

朱经理朱经理期货

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你好，需要根据市场情况和自身目标进行分析和操作。以下是一些期货交易的分析和操作方法：
1.基本分析：基本分析是指根据标的物的供需、政策、行业、季节等因素，判断其未来价格走势的方法。基本分析可以帮助期货交易者把握长期趋势和主要机会，但也需要注意市场的变化和预期。

2.技术分析：技术分析是指根据标的物的历史价格、成交量、指标等数据，运用图形、数学、统计等工具，分析其未来价格走势的方法。技术分析可以帮助期货交易者捕捉短期波动和细节信号，但也需要注意技术失效和过度依赖。

3.情绪分析：情绪分析是指根据市场参与者的心理、情绪、预期等因素，判断其对价格走势的影响的方法。情绪分析可以帮助期货交易者识别市场的强弱和转折点，但也需要注意自身的心态和偏见。

4.综合分析：综合分析是指根据基本分析、技术分析、情绪分析等多种方法，综合判断标的物的未来价格走势的方法。综合分析可以帮助期货交易者形成更全面和客观的视角，但也需要注意信息的筛选和权重。

期货交易的操作方法有多种，不同的交易者可以根据自己的风格、目标、资金等因素选择适合自己的方法。以下是一些常见的操作方法：
1.趋势跟随：趋势跟随是指在确定了标的物的长期或中期趋势后，顺着趋势方向进行买卖操作的方法。趋势跟随可以帮助期货交易者获取较大的收益，但也需要注意趋势的变化和回调。

2.反转交易：反转交易是指在判断了标的物的价格已经达到了极端或不合理的水平后，逆着趋势方向进行买卖操作的方法。反转交易可以帮助期货交易者抓住市场的转折点，但也需要注意风险和时机。

3.套利交易：套利交易是指利用不同市场或不同品种之间价格差异进行买卖操作的方法。套利交易可以帮助期货交易者降低风险和提高稳定性，但也需要注意成本和机会。

4.对冲交易：对冲交易是指为了保护现货或其他金融资产免受价格波动影响而进行相反方向买卖操作的方法。对冲交易可以帮助期货交易者规避风险和锁定收益，但也需要注意效果和成本。

以上是关于期货交易时需要怎么分析操作的解答，以及关于期货交易分析是怎么操作的解答。对于期货怎么交易的问题，以及期货交易需要哪些方法。这个需要自己总结或者是看书学习，另外一种高效的方法就是参与期货公司训练营的培训，这种方法高效直接，可以让投资快速的理解行情分析的方法，对于小白来说可以提高分析的准确度。关于期货怎么交易的问题以及其他的问题请加我微信在线咨询。

发布于2023-7-13 16:12 北京

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一、基本面分析

期货交易主要是预测商品未来的价格走势，而商品价格为什么会上涨和下降呢？商品价格的波动其实是供需的函数，当市场上供应大于需求时，价格趋于下跌，反之则上涨。

决定商品价格的主要因素包括生产成本、供需关系、库存、仓单、天气以及宏观经济政策等。以我们日常吃的苹果简单为例，2018年山东和陕西两大主产区在清明节期间遭遇了霜冻，使单产大幅下降，导致供应端减产，从而苹果期价直接翻倍大涨到1200上。2020年苹果产量增加叠加消费乏力，导致苹果期价一路下跌。

真正想掌握期货的基本面其实很复杂，需要我们系统深入的研究。还是以刚刚的苹果为例，苹果的供应端不仅要简单的考虑天气因素，还要了解种植面积、优果率、冷库存量等。需求端需要考虑国内人口数量，入库量、出口量以及替代品柑橘和香蕉产量和价格等。

真正交易苹果期货还需了解苹果价格的季节性规律和现货商的经验。比如在入库之前，更多的是成本定价，从炒作开称价到收购价。入库之后，主要看苹果的走货情况以及果农和客商的态度。苹果的4年行情中1年大行情，1年大亏其余2年平手。春节过后，两大主产区陕西+山东库存小于465万吨时，现货会出现牛市，而量太多，则会出现熊市等经验特点。

二、技术分析

期货的技术分析中每一根K线都是多空博弈的结果，它的本质是市场群体心理因素的集中反应，背后蕴藏着人们的贪婪、恐惧、侥幸、期望等心理因素。技术分析相对基本面的分析，对散户更加公平，也相对更容易快速学习掌握。

技术分析理论来源于三大假设：

（1）市场行为包容一切：价格变化反应了供求关系，即影响价格的所有因素（政治、经济、社会、心理）最终都会通过价格得到体现。

（2）市场运行方式以趋势方式演变：趋势理念是技术分析的核心，价格的变动大部分时间都运行在趋势之中。（3）历史会重演：在满足相同的条件按下，市场必然会出现相同的结果。

技术分析的主要门类：道氏理论、波浪理论、江恩理论、缠论、持仓兴趣等。因为这里篇幅有限，后期会整理技术进阶专栏，方便大家一起交流学习。

发布于2023-7-13 16:29 北京

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