资金可用日(Value Date)是指债券卖出后的结算日期,也是资金从买方账户划入卖方账户的日期。一般情况下,资金可用日为交易的第二个工作日。
资金可取日(Funds Available Date)是指回购交易完成后,卖方可以从买方处取回资金的日期。资金可取日具体取决于双方达成的协议,通常是逆回购的到期日。
通常情况下,国债逆回购的资金可用日和资金可取日是不同的,中间会有一定的时间间隔。在这段时间内,卖方可以利用这笔资金进行其他投资或资金运作。
需要注意的是,具体的资金可用日和资金可取日可能会因交易协议、交易所规则和市场惯例而有所变化。在进行逆回购交易之前,建议您详细了解并确认具体的资金可用日和资金可取日,以及相关的交易细则和协议。最准确的信息应来自相关的金融机构、交易所或券商。
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发布于2023-6-22 20:00 北京