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期货套期保值的作用?叩富网理财顾问

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期货套期保值的作用? 叩富网理财顾问

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资深陈顾问

一对一

唐经理期货

帮助2.7万好评4.7万从业8年

您好，期货套期保值的作用：对冲现货经营风险，稳定经营利润；

通常分为卖出套保和买入套保：
1.卖出套保，担心现货价格下跌：通常是在期现价差较小且预计现货价格下跌的时候进行，持有现货，同时卖出期货。
2.买入套保，担心现货价格上涨：则是在期现价差较大，预计现货价格上涨的时候进行。

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发布于2023-1-16 16:11 深圳

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一对一

资深小陈股票

帮助9.6万好评1.1万从业10年+

套期保值的基本特征：在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。
套期保值的理论基础：现货和期货市场的走势趋同（在正常市场条件下）,由于这两个市场受同一供求关系的影响，所以二者价格同涨同跌；但是由于在这两个市场上操作相反，所以盈亏相反，期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损，或者现货市场的升值由期货市场的亏损抵消。

发布于2019-1-8 14:19 拉萨

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一对一

苏经理期货

帮助1.4万好评2222 从业10年+

主要是为企业锁定风险，尤其是现货企业，打个比方，一个床上用品企业，生产床上用品的主要材料是棉花，而棉花的价格决定了生产成本，直接影响企业的利润，这个时候这个企业就可以加入到期货的套期保值中，企业预估未来几个月棉花的价格会上涨，于是先在期货市场上买入未来几个月的棉花合约，如果到期后棉花价格上涨，企业只需要在期货市场把棉花合约卖出，平仓即可获利，弥补现货市场中因为棉花价格上涨而增加的成本，反之，棉花价格下降，企业在期货市场上虽然亏损，但是在现货市场中成本反而下降，同样也是保持了成本，所以套期保值对于企业来讲是非常有用的。

发布于2018-8-31 10:08 成都

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资深贺经理期货

帮助7.6万好评7.8万从业10年+

套期保值有助于企业客户规避现货的价格风险，使得企业更加稳健经营。

发布于2018-7-27 15:55 三亚

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一对一

资深顾问吴... 股票

帮助10万+ 好评1913 从业9年

期货市场是资本市场的一个重要组成部分，也是市场经济发展的一种全新的、高级的市场组织形式。期货市场最基本的经济功能之一，就是转移价格波动风险。具体而言，就是交易者可以通过套期保值交易，将价格波动的风险转移出去，为自己在现货市场上的买卖提供一种保值手段，回避现货市场价格变动的风险。

发布于2018-7-27 15:41 上海

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一对一

陈经理-股票股票

帮助2735 好评136 从业10年+

套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在"现"与"期"之间、近和远之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。

发布于2018-7-27 14:14 广州

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一对一

证券金融7 股票

帮助9.8万好评2162 入驻10年+

企业是社会经济的细胞，企业用其拥有或掌握的资源去生产经营什么、生产经营多少以及如何生产经营，不仅直接关系到企业本身的生产经济效益，而且还关系到社会资源的合理配置和社会经济效益的提高。而企业生产经营决策正确与否的关键，在于能否正确地把握市场供求状态，

发布于2018-7-27 14:02 武汉

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一对一

张经理期货

帮助583 入驻8年专业满分

通过期货对冲操作降低企业经营风险。

发布于2018-7-27 12:33 汉中

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期货经理杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

套期保值的作用主要就是平抑价格波动对现货经营活动的影响，利用期货市场可以做空和做多的机制，做与现货市场相反的交易，从而通过两个市场的盈亏相抵来降低价格波动对企业的影响，尤其是当现货市场很难赚钱的时候，期货会自动变成企业维护利润的重要工具

发布于2018-7-27 10:41 北京

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一对一

光大徐经理期货

帮助732 入驻8年知无不言

企业生产经营决策正确与否的关键，在于能否正确地把握市期货市场的建立，不仅使企业能通过期货市场获取未来市场的供求信息，提高企业生产经营决策的科学合理性，真正做到以需定产，而且为企业通过套期保值来规避市场价格风险提供了场所，在增进企业经济效益方面发挥着重要的作用。

发布于2018-7-27 10:17 大连

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一对一

章经理股票

帮助10万+ 好评4670 从业8年

你好，期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值

发布于2018-7-27 10:16 杭州

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期货周经理期货

帮助10万+ 好评10万+ 从业10年+

您好，期货套保的作用大致分为一下几种：
1.价格和销量保险，安排生产计划：为不利的价格波动提供保护，固定成本、稳定利润收入
2.灵活定价：为企业在销售、购买和定价策略上提供灵活性
3.提高资金使用效率：降低储存费用、降低资金利息、降低库存减值风险
4.增强融资信誉：减低现金流风险、平抑利润波动，在外部融资时获取更好的信用级别，提升债务容量
5.进行投资组合，实现投资收益：期现套利、跨品种套利、跨期套利
6.实现企业价值最大化：树立品牌、提升信誉

发布于2018-7-27 09:55 北京

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一对一

严经理股票

帮助10万+ 好评2456 入驻8年

期货套期保值　　期货套期保值：期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
　　期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值。
　　多头套期保值：交易者先在期货市场买进期货[1]，以便在将来现货市场买进时不致于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。因此又称为“多头保值”或“买空保值”。
　　空头套期保值：又称卖出套期保值，是指交易者先在期货市场卖出期货，当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失，从而达到保值的一种期货交易方式。空头套期保值为了防止现货价格在交割时下跌的风险而先在期货市场卖出与现货数量相当的合约所进行的交易方式。持有空头头寸，来为交易者将要在现货市场上卖出的现货而从进行保值。因此，卖出套期保值又称为“卖空保值”或“卖期保值”。
　　套期保值的方法：
　　1.生产者的卖期保值：
　　不论是向市场提供农副产品的农民，还是向市场提供铜、锡、铅、石油等基础原材料的企业，作为社会商品的供应者，为了保证其已经生产出来准备提供给市场或尚在生产过程中将来要向市场出售商品的合理的经济利润，以防止正式出售时价格的可能下跌而遭受损失，可采用卖期保值的交易方式来减小价格风险，即在期货市场以卖主的身份售出数量相等的期货作为保值手段。
　　2.经营者卖期保值：
　　对于经营者来说，他所面临的市场风险是商品收购后尚未转售出去时，商品价格下跌，这将会使他的经营利润减少甚至发生亏损。为回避此类市场风险，经营者可采用卖期保值方式来进行价格保险。
　　3.加工者的综合套期保值：
　　对于加工者来说，市场风险来自买和卖两个方面。他既担心原材料价格上涨，又担心成品价格下跌，更怕原材料上升、成品价格下跌局面的出现。只要该加工者所需的材料及加工后的成品都可进入期货市场进行交易，那么他就可以利用期货市场进行综合套期保值，即对购进的原材料进行买期保值，对其产品进行卖期保值，就可解除他的后顾之忧，锁牢其加工利润，从而专门进行加工生产。
　　套期保值的作用：
　　企业是社会经济的细胞，企业用其拥有或掌握的资源去生产经营什么、生产经营多少以及如何生产经营，不仅直接关系到企业本身的生产经济效益，而且还关系到社会资源的合理配置和社会经济效益提高。而企业生产经营决策正确与否的关键，在于能否正确地把握市场供求状态，特别是能否正确掌握市场下一步的变动趋势。期货市场的建立，不仅使企业能通过期货市场获取未来市场的供求信息，提高企业生产经营决策的科学合理性，真正做到以需定产，而且为企业通过套期保值来规避市场价格风险提供了场所，在增进企业经济效益方面发挥着重要的作用。
　　套期保值策略：
　　为了更好实现套期保值目的，企业在进行套期保值交易时，必须注意以下程序和策略。
　　（1）坚持“均等相对”的原则。“均等”，就是进行期货交易的商品必须和现货市场上将要交易的商品在种类上相同或相关数量上相一致。“相对”，就是在两个市场上采取相反的买卖行为，如在现货市场上买，在期货市场则要卖，或相反；
　　（2）应选择有一定风险的现货交易进行套期保值。如果市场价格较为稳定，那就不需进行套期保值，进行保值交易需支付一定费用；
　　（3）比较净冒险额与保值费用，最终确定是否要进行套期保值；
　　（4）根据价格短期走势预测，计算出基差（即现货价格和期货价格之间的差额）预期变动额，并据此作出进入和离开期货市场的时机规划，并予以执行。
　　股指期货套期保值
　　股票指数期货可以用来降低或消除系统性风险。股指期货的套期保值分为卖期保值和买期保值。卖期保值是股票持有者（如投资者、承销商、基金经理等）为避免股价下跌而在期货市场卖出所进行的保值，买期保值是指准备持有股票的个人或机构（如打算通过认股及兼并另一家企业的公司等）为避免股份上升而在期货市场买进所进行的保值。利用股指期货进行保值的步骤如下：
　　第一，计算出持有股票的市值总和。
　　第二，以到期月份的期货价格为依据算出进行套期保值所需的合约个数。例如，当日持有20种股票，总市值为129000美元，到期日期货合约的价格为130．40，一个期货合约的金额为130．40X500=65200美元，因此，需要出售两个期货合约。
　　第三，在到期日同时实行平仓，并进行结算，实现套期保值。

发布于2018-7-27 09:54 苏州

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一对一

资深陈顾问股票

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企业是社会经济的细胞，企业用其拥有或掌握的资源去生产经营什么、生产经营多少以及如何生产经营，不仅直接关系到企业本身的生产经济效益，而且还关系到社会资源的合理配置和社会经济效益提高。而企业生产经营决策正确与否的关键，在于能否正确地把握市场供求状态，特别是能否正确掌握市场下一步的变动趋势。期货市场的建立，不仅使企业能通过期货市场获取未来市场的供求信息，提高企业生产经营决策的科学合理性，真正做到以需定产，而且为企业通过套期保值来规避市场价格风险提供了场所，在增进企业经济效益方面发挥着重要的作用。

发布于2018-7-27 09:54 北京

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