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量化交易是怎么进行的？

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量化交易是怎么进行的？

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资深苏经理

资深程经理资深程经理基金

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官方评定为【优质回答】

您好，量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

量化交易是一群数学家依据市场运行规律折腾出来的，它本质上就是通过算法、策略、代码组合，借助计算机运行的。并且这些算法策略不能一劳永逸，需要随着市场经济发展对它们进行更新调整，否则容易失效。

量化交易操作主要包括以下步骤：
1、建立交易策略：选择合适的量化交易策略，并使用数据分析和算法模型对其进行优化。
2、设置交易规则：根据交易策略，设置适当的交易规则，例如交易频率、风险控制、止损、止盈等。
3、数据获取：获取市场数据，例如价格数据、成交量数据等。
4、程序开发：使用编程语言，开发量化交易程序，使其能够根据交易规则自动执行交易。
5、回测：使用历史数据，回测交易策略和程序，以评估其可行性和效果。
6、交易实施：如果回测结果达到预期，则可以在实际市场中执行交易。
7、监控和风险控制：定期监控交易结果，并对交易进行必要的风险控制。

以上就是针对你问题“量化交易是怎么进行的”看法以及回答，希望能对您有所帮助！有问题随时电话微信联系我，第一时间就解决您的问题。

发布于2023-8-30 10:20 广州

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资深苏经理资深苏经理股票

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你好，下面我将对量化交易的步骤做一个详细的介绍，量化交易一般分为五步走：策略逻辑构建、代码实现、数据回测、模拟测试、实盘运行。
1.策略逻辑构建
每个策略都是有自己的运行逻辑的，如果策略连交易逻辑都不能自洽，是一定不可能稳定挣钱的。比如量化交易的获利是来源于市场的无效性，因为如果市场服从随机游走，那么金融机构可以关门了。
选择策略分类：根据自己的优势，在趋势策略、宏观策略、套利策略、高频策略中选择最适合自己的策略分类。可行性分析：分析市场上是否有该策略的生存空间。
举个例子，决定做日线级别的趋势策略，去挣10%左右的趋势行情。这个时候就要去统计历史的日线数据，每年日K的波动有没有15%；如果没有，就说明没有这个策略的生存空间，这个策略就可以停止往下推进了。
策略逻辑构建时最容易出现的误区：不选择策略分类，没有自己的逻辑，计划利用统计工具对大量的历史数据进行调优测试，最后得到一个回测极其漂亮的统计模型。没有逻辑的策略是没有灵魂的，这种策略只能一时好看（回测漂亮），最终的结果一定是毁灭性的。初学者最喜欢干的就是做统计策略，而量化策略中最无用的就是统计策略。因为初学者没有对市场的理解，只能从统计做起。比如双均线，初学者特别喜欢把两根均线的参数进行优化，找到最优的哪两个值，这个操作本质上就是在做统计，其中蕴含的风险会在参数调整这一小节详细讲解。
2.代码实现
对于初学者，建议分两步走，先选择平台，然后借用平台的api实现代码。除了高频交易，笔者的代码实现全部基于交易开拓者平台，平台丰富的图形化结果展示会极大的节省我们的时间。
3.数据回测
数据回测就是将你的独特的策略应用到历史金融数据上，得到一系列交易信号。每次交易（这里的一次包含买入和卖出）都会有相应的利润或者损失。将回测时间区间内的收益与损失进行累加，可以得到总盈亏。

数据回测一般分两步走：

（1）根据样本内回测进行参数调优；

（2）根据调优后的参数进行样本外回测。目前很多投资者直接使用样本内回测，得到一组参数的最优值，然后上实盘。这样的效果一般不太好，为什么？因为没有进行样本外回测的检验。

4.模拟测试

参数调整好之后，永远不要着急上实盘。就像所有的app都有bug一样，我们写的代码也一定会隐藏着bug。这时候就需要申请模拟账户来进行模拟测试，消除代码中肉眼不可见的bug。

5.实盘运行一切准备就绪之后，用实盘验证策略。

以上是关于这个问题的全部回答，希望对你有帮助，祝你投资顺利！

发布于2023-6-5 18:23 鹤岗

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两融张经理两融张经理股票

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官方评定为【优质回答】

你好，量化交易是一种利用数学、统计学和计算机编程技术来制定和执行交易策略的方法。以下是量化交易的一般步骤：

1. 策略开发：量化交易的第一步是开发交易策略。这通常涉及选择交易标的物（如股票、期货、外汇等）和确定何时买入和卖出的规则。策略可以基于技术指标、基本面分析、市场统计学或其他因素。

2. 数据获取：为了开发和测试交易策略，量化交易者需要获取历史市场数据，包括价格、成交量、交易深度等信息。这些数据通常来自金融市场数据提供商。

3. 模型建立：量化交易者使用数学模型来描述他们的交易策略。这些模型可以是统计模型、时间序列模型、机器学习模型等。模型用于预测市场趋势和价格变动。

4. 回测：在实际应用交易策略之前，量化交易者通常进行回测，即将策略应用于历史数据，以评估其表现。回测可以帮助确定策略的潜在盈利能力和风险。

5. 风险管理：量化交易者需要开发风险管理策略，以确保在市场波动时保持资金安全。这包括确定每个交易的头寸大小、止损水平和仓位管理规则。

6. 执行交易：一旦策略开发和回测完成，量化交易者使用计算机程序来执行交易。这通常涉及到自动化交易系统，可以根据策略信号自动下单并执行交易。

7. 监控和优化：量化交易者需要不断监控策略的表现，并进行必要的优化。市场条件可能会发生变化，策略需要不断调整以适应新的情况。

8. 执行和管理：一旦策略在实际市场中运行，量化交易者需要管理其交易账户，包括处理结算、资金管理和税务事务。

总的来说，量化交易是一种高度技术化的交易方法，它依赖于数据分析和数学模型，以便制定和执行交易策略。成功的量化交易需要深厚的数学和编程知识，以及对市场和风险管理的深刻理解。

发布于2023-9-1 14:55 西安

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资深小妮经理资深小妮经理股票

帮助10万+ 好评6.3万从业10年+

您好，量化交易，50万免费开通，欢迎右上角咨询我！

证券佣金能在相对可观的的范围内调低，虽然默认标准是万分之3左右，但这个是行业内的现状，证券公司是可以根据实际情况以及自身成本制定佣金标准，为客户提供专享优惠价。因此，如果您对佣金费率有特殊要求可以在线联系我们客户经理，一对一帮您设置较低的佣金费率，标准并不高！

注意，证券公司网上开户更高效，几分钟就能搞定，下面我来给您详细介绍一下证券公司网上开户流程详细操作步骤：
1、联系我们线上客户经理，预约开户服务（为您提供新客开户福利）。
2、准备好您的身份证原件和银行借记卡，手机下载“券商app”用于网上开户（7×24小时在线）。
3、登录“券商app”进入在线开户界面，选择营业部（由我们线上客户经理提供，便于后续安排专属服务）。
4、根据提示上传您的身份证原件正反面照片，尺寸对齐，画面拍清楚。
5、录制视频，正常清晰回答视频提示内容即可。
6、设置您的六位数交易密码，交易密码是您登入委托行情软件用的密码，一定要保存好。
7、绑定三方存管银行的银行卡，用于以后的资金转入转出。
8、提交审核，等待开户结果。最快交易日当天就能收到账户。

如果您有开户需要，欢迎您联系我做您的客户经理，成本价的佣金，融资融券利率4.99%，期权1.7元一张！支持QMT/Ptrade等量化交易软件！支持同花顺/通达信登陆！高端服务，更有专业的一对一指导！点击右上角就能找到我，竭诚为您服务！

发布于2023-10-17 17:12 北京

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资深张经理资深张经理股票

帮助10万+ 好评2.5万从业10年+

量化交易，50万免费开通，现在证券的交易佣金预约客户经理可以调低到成本价的，股票开户佣金都是需要看客户的资金量大小的，不同券商的给出的佣金标准也都是不一样的。VIP账户的开通需要通过开户经理申请才能办理的。现在股票开户主要有两种方式：线下开户和线上开户，办理开户需要准备开户人本人的身份证和银行卡，并且要求开户人年满18周岁才可以。

有几个降低佣金的办法：
1、只有在特殊的渠道办理开户才可以拿到低佣金的链接，但这一般针对新用户，并且是有一定的资金量门槛要求的。
2、频繁地进行交易，这样手续费的缴纳就会越多，券商就会认定您是高价值用户，您也就更方便地去沟通佣金。
3、联系券商网上的客户经理申请开户，使用这个歌方法可以简单快速的调整佣金，建议是开户前就联系好客户经理，这样才能比较容易申请到优惠政策的开户链接。

找我开户佣金低到您满意为止，并且提供上市券商优惠服务！开户可以做到交易所成本的优惠佣金，1.7元的期权手续费，开通两融账户可以享受4.8%的专项利率，ETF、可转债给到万0.5，国债逆回购一折给到您，支持同花顺、通达信的登录！极速交易通道免费送，同时支持QMT、P-trade软件！

发布于2024-1-31 11:59 北京

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资深小夏经理资深小夏经理股票

帮助10万+ 好评10万+ 从业10年+

您好，量化交易，50万免费开通，现在开户是可以沟通到较低水平的交易佣金，开户通道不一样优惠力度也不一样，您可以在开户前事先预约好证券公司的客户经理，让线上的客户经理为您调节好交易手续费。开户无资金要求，开户时检查好设备的网络。

低佣金的获取方法如下：
1、开户建议选择规模大的正规券商，这样给到客户的佣金优惠力度也会比较大，还有就是在全国都有网点，能够提供更专业的解决方案。
2、提高交易频率，因为交易的越频繁，那么佣金费率就会越高，在这种情况下是可以联系券商申请协商降低佣金的.
3、直接联系网上的开户经理调整佣金，他们基本上会无条件满足您的需求，根据您的实际情况来给您调整佣金。

如想咨询更多的问题可以在线咨询我，成本价佣金免费提供，期权手续费1.7元一张，两融专项利率4.5%以下，国债逆回购可以给到成本价，ETF万0.5，百万资金免费赠送快速交易通道、量化交易、网格交易等！同花顺通达信都支持登录的！

发布于2024-4-18 15:34 上海

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资深小陆经理资深小陆经理股票

帮助10万+ 好评5.1万从业3年

量化交易其实就是在策略制定、执行买卖决策时运用数学模型和算法，帮助投资者更客观、系统地分析市场，从而做出更精准的投资决策。手机量化交易软件比较好的有：恒生Ptrade，迅投QMT等等，开通量化交易资金需要达到50万元即可免费开通。

现在证券的交易佣金预约客户经理可以调低到成本价的，每家券商之间的佣金存在一定差别，一般找在线联系客户经理申请办理低佣金账户开户，这样开出的佣金费率会比较低。线上开户主打就是方便，不需要跑到营业部现场开户，开户备好身份证、储蓄卡，网上只需要十几分即可完成。

可以使用以下的方式来降低佣金费率：
1、您可以直接选择低佣金的中国券商办理开户，因为每家券商的交易佣金标准都是不一样的，在咨询佣金后再选择佣金费率较低的一家券商进行开户，但是需要注意的是并不是所有的佣金越低就越好。
2、提高交易金额，通过提高账户内资金来成为券商的大客户，会引起券商的重视，就有机会同开户券商降低佣金。
3、网上联络券商员工进行开户，这样就能在开户之前联系到客户经理谈好佣金，并且通过其提供的二维码开户，就能享受到低佣金账户。

找我开户佣金低到您满意为止，并且提供上市券商优惠服务！股票交易手续费给您成本价，期权可以给到1.7元每张，融资融券专项利率4.0哦，ETF/可转债万0.5，国债逆回购低至一折，支持快速交易通道，同时我司支持量化交易软件！我司支持同花顺、通达信登陆！

发布于2024-6-24 09:55 深圳

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资深刘经理资深刘经理股票

帮助10万+ 好评4.5万从业10年

量化交易通常使用复杂的算法和模型来分析市场数据，包括技术指标、基本面数据、市场情绪等，以确定买入或卖出的时机和价格。申请量化交易应该满足资金有五十万元才能办理。证券公司手续费目前为万2.5左右，券商的低佣金账户需要提前找客户经理办理的，低佣办理可选择线上开户，办理时需要身份证和银行卡。

股票账户开通步骤如下：
1、通过线上客户经理给您的低佣金开户二维码，登录操作开户即可
2、根据系统提示填写相关资料，确认无误后进入视频见证阶段，视频很简单的也就十几秒
3.完善个人信息，地址要精确到门牌号
4、进行视频确认，主要看是不是本人开户
5、选择第正规存管银行，大银行优先
6、做风险测评，风险测评
7、提交开户申请，等待审核就可以了

如果还想了解更多相关的内容，可以咨询我！佣金成本价给您，期权手续费给到1.7！融资利率低至4%，国债逆回购给1折，可转债、ETF万0.5！我们提供VIP通道，包括量化交易、网格交易和条件单。同时，我们也支持同花顺和通达信的登录方式！

发布于2024-6-24 21:28 上海

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资深小雪经理资深小雪经理股票

帮助10万+ 好评2.3万行业top

券商量化交易是指通过使用先进的数学模型、统计学方法和计算机技术，对市场数据进行分析和预测，从而制定出相应的交易策略，实现自动化交易的一种交易方式。量化交易的门槛是资金需要达到50万元就能免费开通。账户费率一般是万2.5，各证券公司所给予的佣金水平并不一致，享有低费率可和券商客户经理交流沟通后开户，只要您准备好身份证和银行卡，您可以在手机上24小时内都可以完成开户手续。

交易费用的减少可以有许多方法，其中包括：
1、交易次数的多少也相对重要
成交数量对于获得低佣金账户有一定的影响，若成交数量越高，客户经理给予佣金优惠是越高的。
2、选对开户方式
您可以选择网上开户，也可以现场开户，但是您自己去现场开户，不仅流程繁琐而且给的佣金还比较的高，可以选择的券商也比较少，这样就会导致您佣金比较高且后期难以调整。

找我开户靠谱又省心，点击右上角加我微信吧~直接给您全佣还是成本价，两融专项利率可以给到4%，期权给到1.7！ETF可转债万0.5！国债逆回购一折！并且免费送VIP通道！支持条件单、网格交易、量化QMT/Ptrade！支持同花顺、通达信的登录！

发布于2024-6-25 10:23 武汉

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资深杨经理资深杨经理股票

帮助10万+ 好评5万知无不言

您好，量化交易融合了人工智能的高效能力，通过系统地分析市场数据中的大量信息，以节省投资者的精力，并将交易决策和模式进行程序化处理。量化交易软件中，迅投QMT和恒生Ptrade在各大券商之间获得了广泛的赞誉。通常情况下，量化交易开通需50万的资金，欢迎右上角咨询我！

现在办理证券账户的交易费用一般是万分之三，各个证券公司的手续费费率都存在着一些不同，低佣金的办理要通过券商线上的客户经理申请的。现在手机开户是24小时随时办理，没有时间限制，开户时备好身份证和银行卡即可。

具体的证券开户步骤如下：
1、在线联系券商客户经理拿证券开户二维码并且下载券商app进行手机号注册
2、上传您本人的身份证正反面的图片
3、完善个人信息的填写
4、在线完成风险测评问卷
5、设置密码并输入银行卡卡号绑定三方存管银行
6、根据提示进行视频验证
7、填写开户回访问卷完成开户申请，等待审核通过短信通知

欢迎点击右上角联系我开户。开户给您成本价佣金，期权1.7元/张，两融专项利率低到4.0%，场内基金及可转债可以给到低价，逆回购低价，我司支持同花顺、通达信等软件交易！百万资产免费开通专属VIP通道，免费提供QMT、P-trade等量化软件。

发布于2024-7-1 11:29 南京

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资深小梦经理资深小梦经理股票

帮助10万+ 好评10万+ 从业10年+

量化交易是股票交易的一种方式，主要是其采取的是一种策略交易方式，具备系统性、纪律性、套利思想以及概率取胜。在量化交易的领域中，主要流行的工具包括：qmt和ptrade。量化交易目前是有准入门槛的，资金有50万元及以上免费享受量化交易。

跟客户经理沟通即可协商成本价，佣金和交易频率和资金量都是有很大关系，开户前的佣金费用可以和客户经理协商好，在网上就可以操作办理开户，网上股票开户准备好身份证和银行卡。

目前开户的流程如下：
一、获取客户经理低佣金开户链接预约开户
二、上传身份证照片，注意要清晰不能有缺角
三、根据个人情况补充个人资料，确认个人信息准确无误
四、测评个人的风险承受能力
五、选择三方存款银行，输入银行卡号和银行卡密码
2、先预约客户经理申请开户，客户经理会给您发送一个链接，通过这个链接进行开户，佣金会远远低于默认的佣金。
七、提交开户申请，等待开户审核结果

需要办理股票开户联系小梦经理，现在开户无门槛给您成本价佣账户！佣金全包低价给到您，期权手续费每张1.7元，两融专项费用可以给到4.0%， ETF、可转债万0.5，国债逆回购低至一折，百万资金送VIP通道打板，我司支持网格交易、量化交易！支持同花顺、通达信登陆！

发布于2024-7-17 16:33 杭州

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资深小陶顾问资深小陶顾问股票

帮助4.5万从业10年+ 行业top

量化交易在国外金融市场已经有几十年的发展历史，到现在已经形成了非常成熟的交易体系，在外汇市场应用的非常广泛，而量化交易在国内还是近几年才慢慢的传入大家的耳中，开户应该选正规的券商办理准备本人居民身份证以及三方银行卡，线上开户有多种渠道，如今年满18岁就能够办理。我司是老上市证券公司！佣金费用底价！！通通给到底！

发布于2023-7-20 14:02 东莞

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资深林经理资深林经理股票

帮助2.2万好评1188 行业top

量化交易主要就是先构建一个策略，然后再进行回测，最后再进行实盘操作。可以联系我来协助您办理量化交易账户

发布于2023-8-15 23:11 温州

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资深黄经理资深黄经理股票

帮助10万+ 好评2.7万从业4年

量化交易有一定的资金门槛，五十万以上的资金才能开通，不同的营业部的佣金政策都有所区别，通常情况是开户默认较高，并不划算，预约券商客户经理可以申请佣金优惠。

联系我开户，我司的佣金竞争力大的很！直接给到（成本）！不怕您对比！

发布于2023-9-1 09:22 乌鲁木齐

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小李经理小李经理股票

帮助10万+ 好评395 从业5年

您好，量化交易是一种使用数学模型、统计分析和计算机算法来进行交易决策的方法，旨在从市场波动中获利。以下是量化交易的一般步骤：

数据收集：首先，量化交易需要大量的市场数据，包括股票、期货、外汇、债券等资产的价格、成交量、财务数据等。这些数据通常来自金融数据供应商或证券交易所。

策略开发：量化交易策略是基于历史市场数据和数学模型开发的。策略的开发通常包括以下几个步骤：

模型构建：建立一个数学模型，该模型可以根据市场数据生成交易信号。数据分析：使用历史数据对模型进行测试和分析，以确定其在不同市场条件下的表现。信号生成：模型根据市场数据生成交易信号，指示买入或卖出的时机。风险管理：开发风险管理策略，包括仓位控制、止损规则和资金管理。

回测：在历史数据上进行回测，测试策略在过去的表现。这有助于确定策略的潜在收益和风险。

模拟交易：在实时市场中使用模拟账户进行交易，以验证策略在实际市场中的执行情况。

实盘交易：一旦策略在模拟交易中表现良好，就可以将其应用于实际市场，并使用真实资金进行交易。

监控和优化：持续监控策略的表现，并根据市场变化进行调整和优化。量化交易策略并不是一成不变的，需要不断改进。

风险管理：使用风险管理策略来保护投资资金，包括仓位控制、止损规则和分散投资。

执行和结算：根据策略生成的信号进行买入和卖出操作，并在交易完成后进行结算。

性能评估：定期评估策略的表现，包括收益率、风险指标和交易成本，以确定策略的长期可行性。

量化交易需要编程和数学建模的技能，以及对市场的深入理解。此外，量化交易也涉及风险，包括市场风险、执行风险和模型风险。因此，建议在进行量化交易之前，充分了解相关知识，制定合适的风险管理策略，并考虑咨询专业的金融顾问。

发布于2023-9-1 15:02 西安

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资深苏经理资深苏经理股票

帮助10万+ 好评3.7万从业6年

您好，量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。证券公司开户后达到一定资金量可以免费开通量化交易功能。证券开户在线开通没有风险，开户年龄要求18岁以上，身份证和银行卡开户时一定要准备好。官网下载证券公司交易软件，在上面按提示完成开户步骤。

我司交易手续费成本价，低到5%融资利率，1.7元每张期权佣金，100万赠送极速交易通道，开户极佳选择！

发布于2023-9-8 14:09 苏州

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首席颖经理首席颖经理股票

帮助5.7万好评612 入驻5年

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略。

为您提供免费一对一学习服务（有老师、有社群）让您的投资之路更加顺畅！我们是专业的！我司融资利率4.99%，期权1.7元/张，佣金成本价。【主动式算法】找我可以免费开通。

发布于2023-10-20 11:00 南京

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姜经理姜经理股票

帮助10万+ 好评2804 从业5年

量化交易是怎么进行的，Python 是一种功能强大的编程语言，它具有简单易学、开源免费、丰富的第三方库等优点，因此被广泛应用于量化交易领域。

选择我就能省钱！找我开户，还享受永久免费咨询服务！两融开户找我利息4.99%，佣金很低，期权1.7/张。我司【快速通道】有优惠。

发布于2023-10-20 11:00 宁波

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资深刘顾问资深刘顾问股票

帮助10万+ 好评2897 从业4年

量化交易是一种利用先进的数学模型和计算技术，在金融市场中利用大量数据和算法进行交易的方式。投资者在使用预埋单功能时需要严格控制风险，根据市场情况和个人实际情况进行合理的调整和操作。量化交易软件有很多都是可以使用的，另外，软件下载特别要注意，现在网上信息鱼龙混杂，一不小心就可能下错，有得还会捆绑木马病毒，一定要注意，首选大型券商！我司融资融券利率4.99%，期权1.7元/张，佣金成本价。

发布于2023-10-25 16:06 成都

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