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量化交易的致命缺点有哪些

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量化交易的致命缺点有哪些

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客户经理苏

资深小杨经理资深小杨经理股票

帮助6.9万好评4687 响应及时

尊敬的用户，简而言之，量化交易是一种自动执行的交易方式。它通过编制计算机软件程序来实时监控市场交易状况，并在系统中预先设置特定的交易条件。当市场的交易环境符合这些预设条件时，系统便会自动触发相应的交易指令，如执行买入或卖出等操作。在量化交易的领域中，主要流行的工具包括：qmt和ptrade。量化交易账户的条件是：必须拥有50万资金，才能免费开通。

现在直接股票开户佣金一般是万分之3左右，佣金费率是可以在线进行调整的，想开低佣金的证券账户在线直接联系网上的客户经理进行申请，因为客户经理是网上股票开户的低佣金优惠渠道，在开户成功后还可以获得专属的服务指导。开户时备好您个人的身份证和一类银行卡即可。

调佣的注意事项如下：
1、优选线上开户，随着技术的发展，大多数投资者都会子啊手机上办理开户，且线上的开户即可免费获得低佣金优惠账户。
2、证券股票账户一般资产量越大，给的佣金优惠也就越大，因为大资金量的客户经理更受券商的重视。
3、联系客户经理申请线上开户是比较好调整佣金的方法，建议您在开户前就联系好客户经理，这样才可以取得低佣金的开户渠道。

联系我满足您的各项需求，提供低价佣金，期权一张低至1.7元/张，融资专项利率可以4.50%，国债逆回购一折，可转债、场内基金可以协商给到万0.5佣金，VIP交易通道现在免费提供给投资者，量化交易软件免费提供。支持同花顺、通达信等三方软件交易！

发布于2024-7-29 14:34 深圳

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资深小妮经理资深小妮经理股票

帮助10万+ 好评8.6万从业10年+

您好，量化交易是一种利用算法和数学模型来执行交易决策的交易策略，它具有许多优点，但也存在一些潜在的致命缺点，这些缺点可能会对交易者和市场产生负面影响。量化交易软件是指可以帮助投资者进行量化分析、策略编写、回测、模拟和自动交易的软件。这类软件可以提高投资者的交易效率和收益，降低交易风险和成本。免费的量化证券交易软件有QMT和PTrade两个，50万资金免费开通，欢迎右上角咨询我！

股票佣金默认是在万3（佣金标准可以酌情调整），佣金费率是可以协商调整的，联系我们线上客户经理都会有比较优惠的佣金费率。建议您开户前预约联系我们线上客户经理，可以给您在“成本价-默认价”范围内提供佣金优惠方案，比您独自开户的默认佣金低。特别是您资金多或交易活跃的情况下，可以帮您降低交易负担，节省费用支出，低佣金炒股更有优势。

下面我就来给您详细介绍一下网上开户的方法：

1、通过互联网在线联系我们线上客户经理，预约专属开户指导（这一步很重要）。
2、自己准备好身份证和银行卡，然后让我们线上客户经理协助您下载“券商app”或者提供专属开户链接。
3、登录“券商APP”或链接进行网上开户，先用手机号和身份证进行验证登录。
4、选择营业部，由我们线上客户经理告知，便于安排后续永久专属服务。
5、上传身份证正反面照片，要清晰可以辨认，填写基本信息资料，要准确无误。
6、进行视频验证，确认本人自愿开户，根据过程中的指引进行操作就可以。
7、选择开户类型，主要是选择沪A和深A股票账户，然后进行个人风险承受能力测评。
8、添加银行卡，并设置交易密码。
9、回访后提交审核，等待开户成功短信通知，这样就完成了互联网开户。

股票、ETF基金、retis、理财、国债、打新，一个账户全部搞定，找我免费办理！从事证券行业10年有余，专业解读开户问题，并且我司可免费提供VIP账户，以及新客福利！ETF/可转债万0.5！两融专项利率低至4.5%！期权1.7元一张！国债逆回购1折！支持QMT/Ptrade等量化交易软件！支持同花顺/通达信登陆！想要开低佣账户的话，欢迎点击右上角添加微信！

发布于2024-6-9 10:50 上海

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资深小婷经理资深小婷经理股票

帮助10万+ 好评6.1万从业10年

您好，量化交易软件好用的有：qmt和ptrade，50万资金免费开通，欢迎右上角咨询我！

证券佣金费率收费标准一般是在成交金额的万分之3以下收取，证券公司可以在特定范围内提供优惠方案。如果没有商谈佣金费率优惠方案，自己直接开户的话佣金标准是默认万3左右的，这也说明不同客户或不同的开户方式会有不同的佣金标准。

证券公司调低佣金的方法，直接在线联系我们客户经理进行一对一协商办理，客户经理会根据营业部实际情况为您争取到优惠的低佣金权限。作为线上客户经理，我来具体讲一下证券公司调低佣金的方法：
1、在线联系证券公司的线上客户经理，了解最新的佣金优惠活动。调低的标准一般是根据公司自身运营成本以及实际情况设置的。
2、如果已经拥有证券账户，然后就可以直接填写调佣金申请表。如果此前未在证券公司开户，请由客户经理为您指定佣金优惠的营业部申请账户。
3、调低佣金标准后交易几笔股票，确认佣金调整到了较低的标准。

我司是上市券商，可给您免费开通低佣金vip账户+永久免费咨询服务，ETF/可转债万0.5！两融专项利率4.5%！期权1.7元一张！国债逆回购1折！百万资金免费送VIP快速交易通道打板！支持同花顺/通达信登陆！支持QMT/Ptrade等量化交易软件！欢迎您点击右上角联系我！

发布于2024-4-16 19:04 杭州

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首席颖经理首席颖经理股票

帮助5.8万好评613 入驻6年

量化交易的致命缺点，算法自动化交易包括交易决策和交易执行，算法交易属于交易执行里面的。没有套路没有资金要求！微信联系我佣金很低，期权1.7元/张，融资融券利率4.99%免费开通【快捷交易】【批量预埋单】联系我办理。

发布于2023-10-31 10:38 南京

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姜经理姜经理股票

帮助10万+ 好评2807 从业6年

量化交易的致命缺点，若有更多疑问可以点击联系方式进一步向我咨询，打电话加微信都可以，如需申请预埋单功能可以我联系办理，竭诚为您服务，给您全方位优质专业服务！您的要求都可以满足！联系我可以申请4.99%的融资利率，期权1.7元，佣金行业新低。【快捷交易】【篮子/组合交易】联系我办理。

发布于2023-10-31 10:37 宁波

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资深苏经理资深苏经理股票

帮助10万+ 好评3.8万从业7年

您好，量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。证券公司开户后达到一定资金量可以免费开通量化交易功能。现在开户网上申请也很安全，开户必须达到18周岁的要求，把身份证和银行卡准备好才能办理。我司提供一对一在线开户指导。

我司交易手续费特别低，低到5%两融利率，期权佣金每张1.7元，百万资金免费开通VIP交易通道，开户不要错过！

发布于2023-9-14 15:29 广州

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一对一

资深杨经理资深杨经理股票

帮助3616 好评5134 从业4年

量化交易的致命缺点可能包括以下几个方面：

数据质量：量化交易依赖于大量的历史数据进行模型构建和回测。如果数据质量不高或者数据有缺失、错误等问题，可能会导致模型表现不准确或者无法有效进行回测和实盘操作。

模型不稳定：市场的变化是动态的，过度依赖过去的数据和模型可能导致模型无法适应市场的变化，从而导致交易策略失效。

过度拟合：量化交易模型在设计和优化过程中，可能会过度拟合历史数据，导致模型对历史数据的拟合效果很好，但在实际应用中无法取得预期的效果。

未考虑黑天鹅事件：量化交易模型通常基于历史数据和统计规律构建，无法预测和适应突发事件和市场异常波动。当发生黑天鹅事件时，模型可能无法应对，导致巨大的亏损。

交易成本：量化交易通常需要频繁进行交易，交易费用会对收益产生影响。如果交易成本过高，可能会削弱策略的盈利能力。

技术风险：量化交易依赖于高度的技术支持，比如高速计算、数据存储和传输等。技术故障、网络问题或者安全漏洞可能会导致交易系统无法正常运行或者遭受攻击。

风险控制不当：量化交易模型可能在某些情况下出现错误，如果没有有效的风险控制措施，可能导致巨大的亏损。

发布于2023-9-6 16:36 南京

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两融张经理两融张经理股票

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官方评定为【优质回答】

你好，量化交易是一种基于数学模型和算法的交易方法，具有许多优势，但也存在一些潜在的致命缺点，包括：

1. 数据依赖性：量化交易依赖于大量历史数据和数学模型来预测未来价格走势。如果模型建立在不准确或不完整的数据基础上，可能导致错误的交易决策。

2. 系统风险：量化交易通常依赖于计算机算法来执行交易，因此系统故障或技术问题可能导致交易失误或损失。这种系统风险尤其重要，因为量化交易通常采用高频交易，需要极快的执行速度。

3. 过度拟合：在建立数学模型时，存在过度拟合的风险，即模型过度适应历史数据，但在未来的市场中不起作用。这可能导致亏损和损失。

4. 市场变化：市场条件经常发生变化，特别是在不同的市场周期中。量化模型可能不适用于所有市场环境，需要不断调整和更新，否则可能导致亏损。

5. 竞争激烈：量化交易领域竞争激烈，许多量化交易公司拥有庞大的资源和技术优势。小型或个人量化交易者可能难以与这些大公司竞争。

6. 需要技术专业知识：量化交易需要深厚的数学、统计学和编程知识。对于没有这些技能的交易者来说，参与量化交易可能是一项巨大的挑战。

7. 难以理解和解释：量化交易模型通常非常复杂，难以理解和解释。这使得交易者难以知道为什么某个交易决策被做出，难以追踪和管理交易的风险。

尽管量化交易具有许多优势，但这些致命缺点需要交易者谨慎考虑，以确保他们具备足够的知识和资源来管理这些潜在风险。

发布于2023-9-5 13:29 西安

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一对一

资深杨经理资深杨经理股票

帮助1.1万好评7108 从业5年

官方评定为【优质回答】

您好！很高兴为您解答：

量化交易是一种利用计算机程序、数学模型和统计方法来制定交易策略、执行买卖决策的方法。尽管量化交易在许多方面具有优势，但也存在一些缺点，如下所示：

1. 依赖历史数据：量化交易策略通常基于历史数据来建立和优化。然而，市场环境可能随时发生变化，过去的表现不一定能够预测未来。过度依赖历史数据可能导致策略在未来的市场环境中表现不佳。

2. 模型风险：量化交易模型可能存在潜在的漏洞或误差，特别是在复杂的模型中。模型错误或不完整的数据可能导致错误的交易决策和损失。

3. 高昂的成本：开发和维护量化交易策略需要专业知识和技能。此外，运行高性能计算机和购买数据可能产生较高的成本。对于小型投资者来说，这些成本可能难以承受。

4. 黑箱效应：量化交易策略通常被视为“黑箱”，因为它们的内部运作和逻辑对外部观察者不透明。这可能导致投资者对交易策略的信任度降低，并在出现问题时难以进行调试和改进。

5. 过度拟合：在构建量化交易策略时，过度拟合是一个潜在的问题。过度拟合是指模型过于复杂，以至于在训练数据上表现良好，但在新数据上表现较差。这可能导致策略在未来的市场环境中无法取得稳定的收益。

6. 无法处理突发事件：量化交易策略通常基于历史数据和统计规律来制定。然而，市场可能受到突发事件（如政治危机、自然灾害等）的影响，这些事件可能导致市场行为与历史数据不符，从而影响量化交易策略的表现。

7. 竞争压力：随着量化交易的普及，越来越多的投资者和机构采用类似的策略。这可能导致策略的收益降低，竞争压力增加。

请注意，尽管量化交易存在上述缺点，但它仍然在许多投资者和机构中受到欢迎。要充分利用量化交易的优势并降低风险，投资者应充分了解策略的原理、风险和成本，并在必要时寻求专业投资顾问的意见。

以上就是我的介绍，如果您这边还有问题需要咨询可以点我头像加我微信，24小时在线。

发布于2023-9-4 16:45 上海

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