其中,赎回金额指您在基金赎回时所得到的总金额(包括赎回份额和赎回费用),赎回份额指您赎回的基金份额,赎回费用指赎回所涉及的各种费用(如赎回手续费、交易费等),手续费比例指基金管理公司收取的手续费比例。
举个例子,假设您在某个时间点赎回了1000元的基金,赎回费用为10元,赎回份额为10份,手续费比例为1%。此时,赎回净值的计算如下:
赎回净值 = [1000元 / (10份 + 10元)] x (1 - 1%)= 49.50元/份
因此,此次基金赎回的净值为49.50元/份。请注意,赎回净值与实时净值可能存在差异,因为实时净值是基于基金当前市场价格计算出来的,而赎回净值是基于赎回时的市场价格计算出来的。
以上是我针对基金赎回怎么计算净值相关问题做的专业解答,希望对您有所帮助,如果您这边还是有什么不懂的地方话可以添加我好友,欢迎您的咨询,24小时随时等候着您,祝您投资顺利。
发布于2023-4-5 13:03 广州