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分级基金折算一般分为哪几种情况？

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分级基金基金基金折算

分级基金折算一般分为哪几种情况？

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靳经理

彭经理彭经理股票

帮助10万+ 好评8349 从业8年

上折的问题很简单。就是类似股票分红，然后，变为股票面值（1元）和净资产。每个分级的规则，未必相同。有些是AB和母鸡一起参与，都折算为1元，有些只有B参与，A和母鸡不参与

发布于2018-2-28 22:15 拉萨

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资深李经理资深李经理股票

帮助10万+ 好评1.1万入驻6年

分为向上折算（上折）和向下折算（下折），详情欢迎咨询！！！

发布于2018-3-1 10:19 成都

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一对一

靳经理靳经理股票

入驻6年知无不言行业top

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分级基金折算一般分为折价与溢价，特别要小心折价，会对你的本金产生较大的损失。有兴趣可以参加我们的周末报告会进行详细了解

发布于1970-1-1 08:00 重庆

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一对一

证券金融7 证券金融7 股票

帮助9.9万好评2159 入驻8年

你好，一般分为有好几种的，主要还是看你喜欢的是那一种的

发布于2018-2-28 17:49 武汉

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一对一

高级顾问姜高级顾问姜股票

帮助7.7万好评2万从业8年

　分级基金称为不定期折算，又称为“到点折算”，分为向上折算（上折）和向下折算（下折）。
　　发生向上折算时，A类的上折和定折相同，得到净值超过1元的部分以母基金份额得到的约定收益，B类份额净值超过1元的部分折算为母基金。上折对A类无影响，但会使B类恢复为较高的初始净值杠杆。

发布于2018-2-28 19:59 广州

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一对一

王经理王经理股票

帮助9.6万好评9232 从业10年+

您好，分级基金称为不定期折算，又称为“到点折算”，分为向上折算（上折）和向下折算（下折）。
　　发生向上折算时，A类的上折和定折相同，得到净值超过1元的部分以母基金份额得到的约定收益，B类份额净值超过1元的部分折算为母基金。上折对A类无影响，但会使B类恢复为较高的初始净值杠杆。
　　假设B类下折为B净值≤0.25元，发生向下折算时，下折日B类净值0.242元，A类净值1.036元，母基金净值0.639元。则每1000份净值0.242元的B类，折算为242份净值1元的新的B类；每1000份净值1.036元的A类，折算为242份净值1元的新的A类和1036-242=794份净值1元的新母基金；每1000份净值0.639元的母基金折算为639份净值1元的新母基金。
　　在接近下折时，原先溢价或折价交易的B类基金的溢价值或折价值会缩小到原来的四分之一。例如原先溢价值0.12元的B类，在净值0.25元发生下折时交易价就为0.28元，溢价值缩小为0.03元。原先折价值0.08元交易的B类，在净值0.25元下折时交易价就为0.23元，折价值缩小为0.02元。原先平价交易的B类，在发生下折时仍旧接近平价。

发布于2018-2-28 20:50 天津