基金谓股指期货套保作用有限至多覆盖20%资产?
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基金谓股指期货套保作用有限 至多覆盖20%资产?

叩富问财 浏览:2935 人 分享分享

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这个其实是要看情况的,有的基金基本上也是复制对应指数的走势

发布于2018-4-10 10:06 北京

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股指期货套期保值是指以沪深300股票指数为标的的期货合约的套期保值行为。主要操作方法与商品期货套期保值相同。即在股票现货与期货两个市场进行反向操作。

发布于2018-2-28 13:30 北京

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你好,一、套期保值一般原理套期保值是指在期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反、数量相等的同种商品的期货合约,进而无论现货市场价格怎样波动,最终都能取得在一个市场上亏损同时在另一个市场盈利的结果,并且亏损额与盈利额大致相等

发布于2018-2-28 13:19 杭州

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判断股票指数趋势套期保值对冲的是股指系统性下跌风险,并非个股风险,因此在选择套保时机不是判断个股的趋势走势,而是股指的趋势走势

发布于2018-2-28 13:27 拉萨

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你好,建议通过正规途径选择优质平台进行基金或期货投资。

发布于2018-2-28 13:32 南京

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你好,股指期货的上市为中国股市首次引入“对冲投资”金融工具,2011年机构投资者明显加快进场,标志着中国资本市场正平稳转型,开启机构“对冲投资”新纪元。

发布于2018-2-28 13:38 广州

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你好,套期保值一般原理套期保值是指在期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反、数量相等的同种商品的期货合约,进而无论现货市场价格怎样波动,最终都能取得在一个市场上亏损同时在另一个市场盈利的结果,并且亏损额与盈利额大致相等,从而达到规避风险的目的。套期保值之所以能规避价格风险,是因为期货市场上存在以下基本经济原理:(1)、同种商品的期货(或股指期货)价格走势与现货(标的指数)价格走势一致。(2)、现货市场与期货市场的价格随期货合约到期日的临近而趋于一致(最后结算价)。(3)、商品(或投资组合)套期保值是用较小的基差风险替代较大的现货价格风险。

发布于2018-2-28 13:43 成都

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持有的买入合约价值不得超过基金资产的10%,持有的卖出合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;为防止基金利用期货投资的杠杆特性增大投资风险,指引将基金的总投资头寸,即持有的买入期货合约价值与有价证券市值总和,普通开放式基金限制在基金资产的95%之内

发布于2018-2-28 16:55 武汉

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股指期货套期保值最多只能覆盖基金资产的20%,而且不能改变基金的最低股市市场风险暴露比例,所以我们认为,股指期货对基金套期保值作用有限。但是由于股指期货的交易成本比股票现货交易成本低,基金可以利用股指期货实现快速加仓或快速减仓,有利于基金经理进行紧急避险操作。

发布于2018-2-28 21:37 上海

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混合型基金的特征决定了其有较高的择时需求,而
股指期货为混合型基金提供了高效率、低成本的择时工具。因此,可以预期,股指期货
会被混合型基金广泛运用,而应用股指期货方向性的对与错,将可能使得混合型基金的
收益差距拉大。”

发布于2018-2-28 21:44 天津

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套期保值是指在期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反的同种商品的期货合约,能够取得在一个市场上亏损同时在另一个市场盈利,详情欢迎咨询!!!

发布于2018-3-1 09:41 成都

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您好,指的是在期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反的同种商品的期货合约,相关互补盈利,达到最小亏损,欢迎交流

发布于2018-3-1 14:41 武汉

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你好,可以预期,股指期货会被混合型基金广泛运用,希望能帮助到你

发布于2018-3-1 09:25 成都

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