货币基金的偏离度是什么意思,有没有计算方法?
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货币基金的偏离度是什么意思,有没有计算方法?

叩富问财 浏览:13706 人 分享分享

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您好,货币市场基金偏离度,是指货币市场基金“摊余成本法”与“影子定价法”两种定价方法下基金资产净值的偏离程度。

发布于2018-1-19 13:45 重庆

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 偏离度的意义:衡量货币市场基金风险的重要手段

发布于2018-1-19 13:46 福州

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您好,理解偏离度,首先要从货币市场基金的两种资产净值计价方法来说。目前我国货币市场基金均采取摊余成本法作为基本的计价方法,同时引入“影子定价”法对基金资产净值进行重估。摊余成本法计算基金资产净值,即按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价,以摊余的成本计算基金资产净值。

发布于2018-1-19 13:47 深圳

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理解货币基金偏离度的两种计价方法:在我国市场上现有的基金类型中,基金偏离度是货币市场基金特有的概念。要理解偏离度,首先要从货币市场基金的两种资产净值计价方法来说。

发布于2018-1-19 13:47 拉萨

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你好
货币基金是有偏离度的、

影子定价偏离度是衡量货币市场基金风险的重要手段,其目的是为了保障货币市场基金的估值能与市场波动基本同步。因此,负偏离意味着基金资产组合的实际价值低于账面价值,但并不意味着负收益。随着基金规模的逐步稳定以及基金投资组合的结构调整,负偏离的问题将逐步缓解。

发布于2018-1-19 14:39 上海

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你好,有相关的计算方法,建议综合分析选择。

发布于2018-1-19 16:15 南京

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