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基金净值是怎么算出来的？

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基金净值基金

基金净值是怎么算出来的？

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注意！存款利率持续下行，巧用三笔钱，轻松做好财富规划，机会有限，限时开启，速来》》

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曾雅昕

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曾雅昕曾雅昕股票

入驻10年经验丰富服务贴心

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基金单位净值计算方法:每份基金单位的净值=(基金的总资产-总负债)/基金的单位份额总数投资者投资开放式基金主要获利方式:1、净值增长:由于开放式基金所投资的股票或债券升值或获取红利、股息、利息等,导致基金单位净值的增长;而基金单位净值上涨以后,投资者卖出基金单位数时所得到的净值差价,也就是投资的毛利;再把毛利扣掉买基金时的申购费(分前后两种方式)和赎回费用,就是真正的投资收益。2、分红收益:根据国家法律法规和基金契约的规定,基金会定期进行收益分配;投资者获得的分红也是获利的组成部分。对不起!刚看到.是的,总资产即每日所持有的证券(股票或债券)的价格,总负债即每日产生的相关费用.基金的总资产是随着持有的证券(股票或债券)的价格涨跌而在变化,所以不是用卖出股票后赚得的利润来计算该基金业绩。

发布于2017-6-21 15:24 武汉

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资深程经理资深程经理基金

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资深股票经理资深股票经理股票

帮助4.2万好评7.5万从业9年

净资产=总资产-负债单位净值=净资产/总份额.比如:某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元,这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净值就是:40/30=1.3333元.中石油的收益要从它上市那天算入净值，它现在还没抛出,当然不记入净值,大盘每天都下跌，收益当然要由高往下了,每支基金的净值都在锐减。

发布于2017-6-21 15:25 深圳

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资深-杨经理资深-杨经理股票

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您好，基金总资产-基金净资产。开户佣金.5，加我详询，随时在线

发布于2017-6-21 18:16 天津

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发布于2017-6-22 09:55 成都

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彭经理彭经理股票

帮助10万+ 好评8384 从业9年

基金单位净值计算方法:每份基金单位的净值=(基金的总资产-总负债)/基金的单位份额总数投资者投资开放式基金主要获...

发布于2017-6-22 10:36 拉萨

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首席张经理首席张经理股票

帮助10万+ 好评1971 入驻7年

基金净值一般指单位净值，通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，权证，债券，现金，票据等在当天的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当天的单位净值。比如某一天资产总值2亿，当天的基金总份额一亿，则单位净值为2元。一般来说单位净值是每天波动的，因为资产总值和总份额都是随机波动的

发布于2019-9-9 09:43 成都

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资深王经理资深王经理股票

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发布于2017-6-21 15:50 上海

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资深邓经理资深邓经理股票

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发布于2017-6-21 23:08 深圳

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