您好,基金分红一般是除权除息日的当天或次日到账,也有延迟到账的,但通常不会超过7个工作日。
一只基金要进行分红,首先确定的是权益登记日,只要在权益登记日这天市场收盘后持有的基金份额都参与分红。
权益登记日的第二天,就是除权除息日,基金对份额净值进行除权除息,分红的钱从基金托管账户中划转出,再通过基金份额持有人购买基金的渠道划拨入其资金账户。一般通过基金直销渠道购买的分红到账最快,通过各代销渠道购买的会晚几天到账。
注意:基金分红到账时间是按工作日计算,遇节假日顺延,比如国庆节前一天9月30号分红权益登记,除权除息就是10月8号了,而实际上还是算2个工作日。
以上是我对“基金分红到账时间”相关问题的解答,希望能帮助到您,如果还有其他疑问可随时找我咨询。
发布于2021-10-18 14:51 广州
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