货币基金一般是按日计息,截止到赎回一部分基金的那天之前,投资者账户上有多少货币基金、是按日计算就有多少收益的,但收益不会随你赎回部分基金一同给投资者。
因为货币基金每月有固定的收益结算日,只是账户上你赎回的那部分基金收益截止,剩余部分继续按日计算收益。到每月的收益结算日,收益就到账了。
简单的说就是基金管理人根据单位基金当日净收益,为投资者计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前累计收益中。每月将投资人账户的当前累计收益结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。
计算公式:当日收益=基金份额×货币基金当日万份收益/10000。
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发布于2022-6-27 10:14 上海