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基金购买成交价格是按照哪天计算的？

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1、基金申购的成交价：交易当天15:00之前申购基金是以当天的基金净值为买入价；交易当天15:00之后申购基金是以第二个交易日的基金净值为买入价。
2、开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。
3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
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发布于2022-8-1 19:28 西安

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基金购买成交价格是按照哪天计算，并没有一个确定的答案，而是要看你选择的是场内还是场外，以及你申购的时间点。一般来说，在场内买卖要比场外申赎的费用更便宜，但也更容易受到市场情绪的影响；在场外申赎则更适合长期定投和持有

首先，我们要明确什么是基金的成交价格。基金的成交价格是指投资者实际买入或卖出基金的单位价格，一般是以基金的单位净值为基础，再加上或减去一定的费率。其次，我们要了解基金交易的两种方式：场内交易和场外交易

场内交易是指在券商开的股票账户里买卖基金，此时，我们买基金是从证券交易所的其他投资者手上买，成交价格是按照盘中众多投资者买卖形成的交易价格。场外交易是从基金公司买基金，可以直接从各家基金公司的官网上买，也可以通过银行、券商、互联网基金销售平台等代销机构购买。从场外渠道买卖基金，我们称之为场外申购和赎回

根据这两种方式，我们可以推断出基金购买成交价格是按照哪天计算的可能情况：

如果在场内买基金，那么成交价格就是当时市场上的实时价格，与当天或下一个交易日的净值无关。一旦成交了，成交价格就是你的成本价，后续的涨跌都与你息息相关。如果在场外申购基金，那么成交价格就要看你申购的时间了。场外申购遵循“未知价”原则，即投资者申购时不知道具体成交的价格是多少。一般来说，在交易日15:00前申购，按照当日基金净值确认份额；在交易日15:00之后申购，按照下一个交易日基金净值确认份额。赎回同理

以上是我对基金购买成交价格是按照哪天计算的？这个题目的回答，希望有帮助到您

发布于2023-5-18 12:45 北京

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