分享
注册
1分钟入驻>
+微信
该回答已获得29个赞同
你好，以下是QDII基金的净值计算和确认规则如下：
1.净值计算日①交易日计算：QDII基金的净值通常按照交易日（T日）计算，即在交易日结束后，根据该基金持有的所有资产的市值来确定净值。
②时差影响：由于QDII基金投资的是海外市场，存在时差问题。例如，美股QDII基金的净值是在美股收盘后计算的，而美股收盘时已经是北京时间的凌晨，因此美股QDII基金的净值通常要等下一交易日晚上才能公布。
2.净值确认规则
①交易日15:00前申赎：在交易日的15:00之前进行的申购或赎回，按照当天的净值确认。但由于时差原因，美股QDII基金的净值要等下一交易日晚上才能公布，所以份额确认会晚一些。
②交易日15:00后及非交易日申赎：在交易日的15:00之后以及节假日等非交易日进行的申购或赎回，算作下一交易日的交易申请，按照下一交易日的净值确认。
③确认周期：QDII基金的份额确认一般遵循“T日申赎，T+2日确认”的规则。如果遇到国内外假期，A股和境外市场有任何一方不开市，基金的申购和赎回确认时间均有可能会延后。
3.其他相关规则
①节假日影响：如果国内外遇到假期，A股与境外市场其中一方可能会休市。当A股市场正常交易而境外市场休市时，QDII基金仍会更新净值，主要体现汇率变化；当A股市场休市而境外市场正常交易时，当天不更新QDII基金净值。
②汇率影响：QDII基金的净值还会受到汇率影响，按照当日的人民币中间价来计算。
相关问题可随时加微信交流，提供一对一解决方案。
发布于2024-12-19 13:13 北京
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
咨询TA
13381154379 
搜索更多类似问题 >
1439
电话咨询
咨询
