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qdii基金净值按哪天计算？qdii基金净值确认规则是什么？

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发布于2024-12-21 21:25 上海

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您好，很荣幸回答您的问题。您提出的关于 QDII 基金净值计算及确认规则的问题我作如下回答，希望可以帮助到您。QDII 基金以境内交易日 15:00 为界，15 点前按当日净值计算，15 点后按下一交易日净值计算，净值通常 T+1 晚公布，份额 T+2 日确认，具体以基金公告为准。如果您还有其他疑问，可以加微详聊。

发布于2026-3-29 06:47 成都

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