您好,回答您的问题,基金管理费以及托管的费用什么时候收?
基金管理费和托管费都是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付,从基金资产中支付,无须向投资者另外收取。
即每日应付的基金管理费用=(前一日的基金资产净值×年管理费率)/当年实际天数,每日应付的托管费用=(前一日的基金资产净值×年托管费率)/当年实际天数。
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发布于2022-7-7 11:37 上海
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