在投资者认购或申购时收取前端认购或申购费的,称为A类;不收取前后端认购或申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类。
基金的A类和C类均收取相同费率的托管费、管理费。基金C类份额0申购费,但会收取销售服务费,销售服务费是从整个基金资产中按日进行计提的,基金公布的净值里已计提了销售服务费,所以从公布的基金份额净值上看,基金A类净值比基金C类高一点。另外基金A类份额的赎回费和基金C类份额的赎回费有时候也会存在一定的差异,多数基金C类份额持有基金持有三十日内赎回有赎回费,持有超过三十日的没有赎回费(具体以每只基金公布的最新的基金合同公布为准)。
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发布于2022-7-6 11:25 深圳